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华夏理财30天债券A(001057)

2021-01-21     1.00640.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本275,099.1711,000.030.0039,980.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款600.25200,191.25130,107.73209,152.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,649.456,517.395,881.839,039.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.191.800.000.00
  清算备付金6,539.28390.572,591.30218.23
  应收股票清算款78.430.000.000.00
  新股申购款18.767.440.00338.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,246,928.811,877,070.212,269,948.092,971,249.93
负债
  应付基金管理费301.78337.97432.44553.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费89.42100.14128.13164.01
  应付收益992.421,789.242,302.483,428.38
  卖出回购债券款106,297.21404,941.19494,136.70699,106.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0022.1921,596.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.939.8415.2220.23
  其他应付款项11.8422.9011.5310.90
  应付利息6.59235.66214.791,173.18
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.2025.9522.3820.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额107,741.98407,510.93518,894.75704,530.23
  基金单位总额1,139,186.831,469,559.281,751,053.342,266,719.70
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,139,186.831,469,559.281,751,053.342,266,719.70
  负债及持有人权益合计1,246,928.811,877,070.212,269,948.092,971,249.93