资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,413.95 | 5,666.12 | 8,058.70 | 10,234.03 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.83 | 6.97 | 30.51 | 6.86 |
清算备付金 | 5.87 | 18.57 | 146.53 | 199.75 |
应收股票清算款 | 179.18 | 199.98 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 138.27 | 131.94 | 1,180.07 | 427.84 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 99,383.37 | 102,799.44 | 137,642.72 | 185,186.78 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.71 | 3.26 | 3.69 | 6.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.54 | 0.65 | 0.74 | 1.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 75.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.87 |
其他应付款项 | 22.97 | 19.75 | 28.45 | 20.96 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 421.25 | 755.05 | 2,065.20 | 1,027.56 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 1.31 | 39.42 | 149.13 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 529.40 | 786.36 | 2,144.74 | 1,223.18 |
基金单位总额 | 109,574.25 | 103,714.63 | 108,372.83 | 142,877.55 |
未分配净收益 | -10,720.28 | -1,701.54 | 27,125.14 | 41,086.05 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 98,853.97 | 102,013.08 | 135,497.98 | 183,963.60 |
负债及持有人权益合计 | 99,383.37 | 102,799.44 | 137,642.72 | 185,186.78 |