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广发中证环保ETF联接A(001064)

2024-03-28     0.69270.6393%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,413.955,666.128,058.7010,234.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.836.9730.516.86
  清算备付金5.8718.57146.53199.75
  应收股票清算款179.18199.980.000.00
  新股申购款138.27131.941,180.07427.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,383.37102,799.44137,642.72185,186.78
负债
  应付基金管理费2.713.263.696.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.540.650.741.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款75.660.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.87
  其他应付款项22.9719.7528.4520.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款421.25755.052,065.201,027.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.3139.42149.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额529.40786.362,144.741,223.18
  基金单位总额109,574.25103,714.63108,372.83142,877.55
  未分配净收益-10,720.28-1,701.5427,125.1441,086.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,853.97102,013.08135,497.98183,963.60
  负债及持有人权益合计99,383.37102,799.44137,642.72185,186.78