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华安媒体互联网混合A(001071)

2022-08-10     2.8480-0.9736%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,959.0387,142.5155,960.7389,037.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.908.646.498.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金126.00179.97271.02333.05
  清算备付金1,703.38832.371,844.121,498.59
  应收股票清算款1,709.260.004,275.157,181.58
  新股申购款1,216.99830.38615.9912,844.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值555,884.22465,803.34622,174.561,140,691.51
负债
  应付基金管理费669.17569.89838.601,353.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费111.5394.98139.77225.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,191.801.377,614.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,932.991,588.862,693.613,202.05
  其他应付款项25.3621.2654.7570.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,942.524,899.3010,649.2825,941.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,874.777,175.6721,990.9030,791.95
  基金单位总额169,742.08159,622.93251,363.09503,051.19
  未分配净收益379,267.38299,004.74348,820.56606,848.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值549,009.46458,627.67600,183.661,109,899.56
  负债及持有人权益合计555,884.22465,803.34622,174.561,140,691.51