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华安媒体互联网混合A(001071)

2024-04-18     2.4650-0.1620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68,334.9276,915.0246,458.5052,838.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金73.30118.7976.15111.88
  清算备付金615.101,926.581,032.3412.28
  应收股票清算款0.000.000.00871.22
  新股申购款5,450.951,122.002,935.801,261.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值687,826.50814,413.84539,868.13576,147.64
负债
  应付基金管理费688.681,034.64676.33648.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费114.78172.44112.72108.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,077.427,268.670.002,032.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1,009.541,744.621,179.791,025.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款576.587,048.851,530.752,841.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,549.8517,355.753,511.046,662.52
  基金单位总额252,753.20248,784.75193,697.73191,279.77
  未分配净收益431,523.45548,273.34342,659.37378,205.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值684,276.64797,058.09536,357.10569,485.12
  负债及持有人权益合计687,826.50814,413.84539,868.13576,147.64