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华安智能装备主题股票(001072)

2020-07-08     1.85303.0590%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,453.319,049.487,992.3319,648.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.522.462.233.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.2162.68109.58105.02
  清算备付金175.68169.67286.66620.58
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款46.415.3910.7370.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,383.1076,236.4164,671.47103,122.02
负债
  应付基金管理费93.5588.7384.04123.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.5914.7914.0120.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,494.13127.361,945.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金152.76269.57593.68847.70
  其他应付款项20.4210.0139.0119.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款439.9140.174.3371.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额722.231,917.41862.433,027.87
  基金单位总额57,794.6976,747.6084,365.62105,575.22
  未分配净收益16,866.18-2,428.60-20,556.59-5,481.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,660.8774,319.0063,809.04100,094.15
  负债及持有人权益合计75,383.1076,236.4164,671.47103,122.02