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华安智能装备主题股票(001072)

2021-04-16     1.91800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,139.496,469.008,453.319,049.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.351.442.522.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.7245.3942.2162.68
  清算备付金225.86197.83175.68169.67
  应收股票清算款653.1561.970.000.00
  新股申购款88.96373.0246.415.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,279.0576,929.8975,383.1076,236.41
负债
  应付基金管理费90.7191.3393.5588.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.1215.2215.5914.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款262.330.000.001,494.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金274.19237.37152.76269.57
  其他应付款项20.9314.7920.4210.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款564.651,801.16439.9140.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,227.932,159.87722.231,917.41
  基金单位总额36,043.3144,566.6757,794.6976,747.60
  未分配净收益37,007.8130,203.3416,866.18-2,428.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,051.1274,770.0174,660.8774,319.00
  负债及持有人权益合计74,279.0576,929.8975,383.1076,236.41