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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)

2020-11-23     1.22110.1066%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,679.3898.412,064.14562.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.580.975.001.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7,426.651,675.881,705.901,303.45
  清算备付金4,314.40273.84519.061,088.93
  应收股票清算款19,530.96588.930.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,571.0019,764.2731,681.0116,196.45
负债
  应付基金管理费133.2834.6319.7224.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.215.773.294.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款605.840.001,571.13280.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金78.4230.4714.9918.64
  其他应付款项8.9518.0017.8536.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额848.7088.871,626.98364.97
  基金单位总额92,176.5717,083.4027,100.5314,525.38
  未分配净收益19,545.732,592.002,953.511,306.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,722.3019,675.4030,054.0415,831.48
  负债及持有人权益合计112,571.0019,764.2731,681.0116,196.45