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宝盈转型动力混合A(001075)

2022-06-28     0.91110.1980%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,177.505,206.2411,954.4011,569.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.101.102.602.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.7341.1863.87120.00
  清算备付金54.5561.98269.19242.53
  应收股票清算款631.480.002,040.240.00
  新股申购款119.7414.352.4276.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,535.4887,624.33151,227.35181,688.65
负债
  应付基金管理费79.48104.57180.13208.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.2517.4330.0234.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00119.272,065.00582.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金142.3569.19183.60156.70
  其他应付款项32.9435.9034.3423.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款172.41380.37858.181,783.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额440.42726.733,351.272,789.97
  基金单位总额54,857.5185,324.17147,336.34200,367.62
  未分配净收益8,237.551,573.43539.74-21,468.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,095.0686,897.60147,876.08178,898.68
  负债及持有人权益合计63,535.4887,624.33151,227.35181,688.65