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宝盈转型动力混合(001075)

2021-02-26     0.9380-2.2917%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,569.3021,515.0062,171.1714,654.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.695.2011.472.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金120.0075.6663.0395.01
  清算备付金242.53296.1585.48248.58
  应收股票清算款0.00800.740.000.00
  新股申购款76.0621.3525.158.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值181,688.65182,792.78162,032.04147,526.03
负债
  应付基金管理费208.96229.34194.36197.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.8338.2232.3933.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款582.950.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金156.70157.7797.7994.92
  其他应付款项23.2122.0510.5610.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,783.31832.3160.5868.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,789.971,279.69395.68404.80
  基金单位总额200,367.62244,468.23270,589.27290,156.45
  未分配净收益-21,468.93-62,955.13-108,952.91-143,035.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值178,898.68181,513.09161,636.36147,121.23
  负债及持有人权益合计181,688.65182,792.78162,032.04147,526.03