行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈转型动力混合(001075)

2021-09-24     1.05700.0947%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,206.2411,954.4011,569.3021,515.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.102.602.695.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.1863.87120.0075.66
  清算备付金61.98269.19242.53296.15
  应收股票清算款0.002,040.240.00800.74
  新股申购款14.352.4276.0621.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,624.33151,227.35181,688.65182,792.78
负债
  应付基金管理费104.57180.13208.96229.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.4330.0234.8338.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款119.272,065.00582.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金69.19183.60156.70157.77
  其他应付款项35.9034.3423.2122.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款380.37858.181,783.31832.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额726.733,351.272,789.971,279.69
  基金单位总额85,324.17147,336.34200,367.62244,468.23
  未分配净收益1,573.43539.74-21,468.93-62,955.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,897.60147,876.08178,898.68181,513.09
  负债及持有人权益合计87,624.33151,227.35181,688.65182,792.78