0.4651% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,954.40 | 11,569.30 | 21,515.00 | 62,171.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.60 | 2.69 | 5.20 | 11.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 63.87 | 120.00 | 75.66 | 63.03 |
| 清算备付金 | 269.19 | 242.53 | 296.15 | 85.48 |
| 应收股票清算款 | 2,040.24 | 0.00 | 800.74 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.42 | 76.06 | 21.35 | 25.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 151,227.35 | 181,688.65 | 182,792.78 | 162,032.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 180.13 | 208.96 | 229.34 | 194.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.02 | 34.83 | 38.22 | 32.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,065.00 | 582.95 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 183.60 | 156.70 | 157.77 | 97.79 |
| 其他应付款项 | 34.34 | 23.21 | 22.05 | 10.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 858.18 | 1,783.31 | 832.31 | 60.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,351.27 | 2,789.97 | 1,279.69 | 395.68 |
| 基金单位总额 | 147,336.34 | 200,367.62 | 244,468.23 | 270,589.27 |
| 未分配净收益 | 539.74 | -21,468.93 | -62,955.13 | -108,952.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 147,876.08 | 178,898.68 | 181,513.09 | 161,636.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 151,227.35 | 181,688.65 | 182,792.78 | 162,032.04 |