0.1980% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,177.50 | 5,206.24 | 11,954.40 | 11,569.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.10 | 1.10 | 2.60 | 2.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.73 | 41.18 | 63.87 | 120.00 |
| 清算备付金 | 54.55 | 61.98 | 269.19 | 242.53 |
| 应收股票清算款 | 631.48 | 0.00 | 2,040.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 119.74 | 14.35 | 2.42 | 76.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 63,535.48 | 87,624.33 | 151,227.35 | 181,688.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 79.48 | 104.57 | 180.13 | 208.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.25 | 17.43 | 30.02 | 34.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 119.27 | 2,065.00 | 582.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 142.35 | 69.19 | 183.60 | 156.70 |
| 其他应付款项 | 32.94 | 35.90 | 34.34 | 23.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 172.41 | 380.37 | 858.18 | 1,783.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 440.42 | 726.73 | 3,351.27 | 2,789.97 |
| 基金单位总额 | 54,857.51 | 85,324.17 | 147,336.34 | 200,367.62 |
| 未分配净收益 | 8,237.55 | 1,573.43 | 539.74 | -21,468.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 63,095.06 | 86,897.60 | 147,876.08 | 178,898.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 63,535.48 | 87,624.33 | 151,227.35 | 181,688.65 |