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宝盈转型动力混合A(001075)

2023-12-01     0.92260.8747%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,534.213,168.313,942.657,177.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.2725.4637.0516.73
  清算备付金180.54116.6673.5554.55
  应收股票清算款0.000.00518.53631.48
  新股申购款3.031.2316.41119.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,126.4445,018.6053,015.5763,535.48
负债
  应付基金管理费59.6958.3161.2179.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.959.7210.2013.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款606.39224.091,030.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00142.35
  其他应付款项165.6661.5782.2232.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.18128.7421.53172.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额849.94482.611,205.91440.42
  基金单位总额50,770.2952,880.5458,473.4154,857.51
  未分配净收益-493.79-8,344.55-6,663.748,237.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,276.5044,535.9951,809.6663,095.06
  负债及持有人权益合计51,126.4445,018.6053,015.5763,535.48