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宝盈转型动力混合A(001075)

2024-07-15     1.0731-0.7675%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,166.896,534.213,168.313,942.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.1829.2725.4637.05
  清算备付金163.94180.54116.6673.55
  应收股票清算款999.420.000.00518.53
  新股申购款217.283.031.2316.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,032.0051,126.4445,018.6053,015.57
负债
  应付基金管理费50.8659.6958.3161.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.489.959.7210.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00606.39224.091,030.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项112.06165.6661.5782.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款49.528.18128.7421.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额222.67849.94482.611,205.91
  基金单位总额56,064.6750,770.2952,880.5458,473.41
  未分配净收益-3,255.33-493.79-8,344.55-6,663.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,809.3350,276.5044,535.9951,809.66
  负债及持有人权益合计53,032.0051,126.4445,018.6053,015.57