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宝盈转型动力混合(001075)

2021-04-13     0.86400.4651%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,954.4011,569.3021,515.0062,171.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.602.695.2011.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.87120.0075.6663.03
  清算备付金269.19242.53296.1585.48
  应收股票清算款2,040.240.00800.740.00
  新股申购款2.4276.0621.3525.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,227.35181,688.65182,792.78162,032.04
负债
  应付基金管理费180.13208.96229.34194.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.0234.8338.2232.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,065.00582.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金183.60156.70157.7797.79
  其他应付款项34.3423.2122.0510.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款858.181,783.31832.3160.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,351.272,789.971,279.69395.68
  基金单位总额147,336.34200,367.62244,468.23270,589.27
  未分配净收益539.74-21,468.93-62,955.13-108,952.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值147,876.08178,898.68181,513.09161,636.36
  负债及持有人权益合计151,227.35181,688.65182,792.78162,032.04