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华夏现金宝货币A(001077)

2021-11-26     0.57980.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本687,501.25506,283.90650,545.1559,612.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款750,332.66731,221.85331,387.86706,369.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,790.836,876.805,041.468,340.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.180.560.640.89
  清算备付金5,473.253,223.3816,247.47929.01
  应收股票清算款0.000.0014,828.290.00
  新股申购款1,414.031,030.392,311.57129.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,388,127.242,273,465.922,058,222.931,480,575.95
负债
  应付基金管理费495.06416.59380.74301.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费146.68123.43112.8189.28
  应付收益129.65133.3896.9186.88
  卖出回购债券款250,994.57289,977.41137,195.26165,465.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50,069.7649,960.0014,822.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.4316.4812.3610.59
  其他应付款项21.8122.9011.3421.90
  应付利息47.3747.9910.9475.44
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.103.515.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额302,211.62341,000.58152,970.95166,333.44
  基金单位总额2,085,915.621,932,465.341,905,251.971,314,242.51
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,085,915.621,932,465.341,905,251.971,314,242.51
  负债及持有人权益合计2,388,127.242,273,465.922,058,222.931,480,575.95