行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏现金宝货币A(001077)

2020-10-22     0.57460.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本650,545.1559,612.1777,520.1872,718.72
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款331,387.86706,369.91587,763.59241,745.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,041.468,340.484,631.451,728.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.640.890.000.00
  清算备付金16,247.47929.011,854.63647.77
  应收股票清算款14,828.290.004.930.00
  新股申购款2,311.57129.71406.50168.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,058,222.931,480,575.951,329,249.07761,974.05
负债
  应付基金管理费380.74301.32245.56130.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费112.8189.2872.7638.54
  应付收益96.9186.88238.81195.33
  卖出回购债券款137,195.26165,465.95170,991.69111,486.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14,822.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.3610.597.886.21
  其他应付款项11.3421.909.055.90
  应付利息10.9475.4444.36111.95
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.515.053.160.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152,970.95166,333.44171,838.43112,088.37
  基金单位总额1,905,251.971,314,242.511,157,410.64649,885.68
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,905,251.971,314,242.511,157,410.64649,885.68
  负债及持有人权益合计2,058,222.931,480,575.951,329,249.07761,974.05