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华夏现金宝货币B(001078)

2021-06-18     0.67060.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本506,283.90650,545.1559,612.1777,520.18
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款731,221.85331,387.86706,369.91587,763.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,876.805,041.468,340.484,631.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.560.640.890.00
  清算备付金3,223.3816,247.47929.011,854.63
  应收股票清算款0.0014,828.290.004.93
  新股申购款1,030.392,311.57129.71406.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,273,465.922,058,222.931,480,575.951,329,249.07
负债
  应付基金管理费416.59380.74301.32245.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费123.43112.8189.2872.76
  应付收益133.3896.9186.88238.81
  卖出回购债券款289,977.41137,195.26165,465.95170,991.69
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款49,960.0014,822.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.4812.3610.597.88
  其他应付款项22.9011.3421.909.05
  应付利息47.9910.9475.4444.36
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.103.515.053.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额341,000.58152,970.95166,333.44171,838.43
  基金单位总额1,932,465.341,905,251.971,314,242.511,157,410.64
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,932,465.341,905,251.971,314,242.511,157,410.64
  负债及持有人权益合计2,273,465.922,058,222.931,480,575.951,329,249.07