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华富恒利债券A(001086)

2021-10-26     1.20100.0833%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,180.1967.87251.7973.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计534.90664.29427.09447.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.417.9610.155.00
  清算备付金807.83911.66905.35294.50
  应收股票清算款0.000.00418.971,905.26
  新股申购款0.000.010.013,499.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,567.8853,261.9644,044.6148,032.42
负债
  应付基金管理费20.0024.8520.5016.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.678.286.835.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,000.002,420.001,900.005,210.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款972.2932.34100.401,030.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.6310.5813.968.16
  其他应付款项21.8318.909.8518.90
  应付利息0.00-0.870.00-0.06
  应付赎回款0.110.090.002.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.982.461.431.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,045.502,516.652,052.976,293.08
  基金单位总额35,007.2444,235.6337,385.8337,400.16
  未分配净收益5,515.146,509.674,605.814,339.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,522.3850,745.3041,991.6441,739.34
  负债及持有人权益合计49,567.8853,261.9644,044.6148,032.42