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华富恒利债券C(001087)

2024-03-01     0.99700.3018%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1.584,108.31161.811,156.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00404.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.543.295.626.15
  清算备付金1.5660.49173.10169.16
  应收股票清算款1.001,051.85162.77158.94
  新股申购款0.110.061.002,000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值175.435,513.9728,159.7438,466.65
负债
  应付基金管理费0.082.5911.6813.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.863.894.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9.00255.195,400.004,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00146.39200.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.36
  其他应付款项1.1423.4035.0518.90
  应付利息0.000.000.00-1.32
  应付赎回款1.245,151.900.000.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.091.051.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.515,434.045,598.084,248.13
  基金单位总额162.7977.1519,173.2528,058.77
  未分配净收益1.122.793,388.426,159.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值163.9279.9322,561.6634,218.52
  负债及持有人权益合计175.435,513.9728,159.7438,466.65