行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝国策导向混合(001088)

2021-08-03     1.1720-0.4248%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,799.596,050.325,046.125,467.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.960.621.041.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.4310.0315.1213.59
  清算备付金45.2957.0472.6186.32
  应收股票清算款407.87615.050.000.00
  新股申购款2.8825.292.470.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,362.3060,207.5371,028.3072,697.99
负债
  应付基金管理费75.6373.4085.8987.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.6012.2314.3214.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款325.370.0015.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金120.6551.4589.38232.48
  其他应付款项17.028.4717.008.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,038.30476.00214.4055.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,589.56621.56436.95399.00
  基金单位总额57,522.5079,732.4599,668.18114,238.00
  未分配净收益2,250.23-20,146.48-29,076.83-41,939.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,772.7359,585.9770,591.3572,298.98
  负债及持有人权益合计61,362.3060,207.5371,028.3072,697.99