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国投瑞银添利宝货币A(001094)

2021-04-21     0.59620.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本384,483.59874,881.74291,415.86352,607.57
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,005,922.59905,805.341,425,569.14765,418.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13,144.128,947.7716,018.5611,196.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.250.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.005.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,915,169.263,031,263.313,343,474.722,605,474.39
负债
  应付基金管理费820.66804.48862.48670.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费124.34121.89130.68101.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,799.9880,654.91218,494.53127,243.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.2332.8530.1323.12
  其他应付款项25.9012.8324.9012.65
  应付利息0.984.3227.4820.92
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.7421.8126.9922.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,432.5482,262.54220,250.58128,601.87
  基金单位总额2,893,736.722,949,000.773,123,224.142,476,872.51
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,893,736.722,949,000.773,123,224.142,476,872.51
  负债及持有人权益合计2,915,169.263,031,263.313,343,474.722,605,474.39