资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 874,881.74 | 291,415.86 | 352,607.57 | 178,605.94 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 905,805.34 | 1,425,569.14 | 765,418.62 | 890,029.81 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 8,947.77 | 16,018.56 | 11,196.56 | 6,405.69 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 8.36 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,031,263.31 | 3,343,474.72 | 2,605,474.39 | 2,149,918.89 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 804.48 | 862.48 | 670.02 | 463.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 121.89 | 130.68 | 101.52 | 70.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 80,654.91 | 218,494.53 | 127,243.83 | 55,929.87 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 32.85 | 30.13 | 23.12 | 18.79 |
其他应付款项 | 12.83 | 24.90 | 12.65 | 20.90 |
应付利息 | 4.32 | 27.48 | 20.92 | 37.57 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 21.81 | 26.99 | 22.22 | 1.88 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 82,262.54 | 220,250.58 | 128,601.87 | 56,894.06 |
基金单位总额 | 2,949,000.77 | 3,123,224.14 | 2,476,872.51 | 2,093,024.83 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,949,000.77 | 3,123,224.14 | 2,476,872.51 | 2,093,024.83 |
负债及持有人权益合计 | 3,031,263.31 | 3,343,474.72 | 2,605,474.39 | 2,149,918.89 |