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国投瑞银添利宝货币B(001095)

2020-09-20     0.49260.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本874,881.74291,415.86352,607.57178,605.94
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款905,805.341,425,569.14765,418.62890,029.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,947.7716,018.5611,196.566,405.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.005.008.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,031,263.313,343,474.722,605,474.392,149,918.89
负债
  应付基金管理费804.48862.48670.02463.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费121.89130.68101.5270.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款80,654.91218,494.53127,243.8355,929.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.8530.1323.1218.79
  其他应付款项12.8324.9012.6520.90
  应付利息4.3227.4820.9237.57
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.8126.9922.221.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82,262.54220,250.58128,601.8756,894.06
  基金单位总额2,949,000.773,123,224.142,476,872.512,093,024.83
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,949,000.773,123,224.142,476,872.512,093,024.83
  负债及持有人权益合计3,031,263.313,343,474.722,605,474.392,149,918.89