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国投瑞银添利宝货币B(001095)

2022-05-24     0.43330.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本851,993.021,260,686.08384,483.59874,881.74
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,101,547.611,037,041.411,005,922.59905,805.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14,585.8416,478.8813,144.128,947.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.460.250.00
  清算备付金0.0046.100.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,623,383.823,426,271.972,915,169.263,031,263.31
负债
  应付基金管理费1,027.48910.71820.66804.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费155.68137.99124.34121.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0045,950.9319,799.9880,654.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.8934.0217.2332.85
  其他应付款项25.9013.3025.9012.83
  应付利息0.004.310.984.32
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.7616.4721.7421.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,048.1047,757.6421,432.5482,262.54
  基金单位总额3,621,335.723,378,514.332,893,736.722,949,000.77
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,621,335.723,378,514.332,893,736.722,949,000.77
  负债及持有人权益合计3,623,383.823,426,271.972,915,169.263,031,263.31