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国投瑞银添利宝货币B(001095) - 搜狐基金
国投瑞银添利宝货币B(001095)
2024-11-02
0.37230.0000%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,902,352.22 | 373,090.38 | 1,297,800.07 | 1,249,138.02 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,326,065.89 | 3,320,043.54 | 1,956,516.31 | 1,373,884.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.08 | 0.44 | 0.00 | 0.12 |
清算备付金 | 265.30 | 0.00 | 0.00 | 13.66 |
应收股票清算款 | 5,018.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,797,829.44 | 6,288,285.40 | 5,050,219.81 | 4,766,853.73 |
负债 |
应付基金管理费 | 1,485.56 | 1,711.99 | 1,369.10 | 1,315.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 225.08 | 259.39 | 207.44 | 199.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 150,031.37 | 364,969.41 | 19,506.12 | 50,016.17 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 44.86 | 65.31 | 49.52 | 75.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 9.15 | 6.77 | 20.71 | 21.82 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 152,921.45 | 368,309.83 | 22,190.09 | 52,625.53 |
基金单位总额 | 5,644,907.99 | 5,919,975.57 | 5,028,029.72 | 4,714,228.20 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,644,907.99 | 5,919,975.57 | 5,028,029.72 | 4,714,228.20 |
负债及持有人权益合计 | 5,797,829.44 | 6,288,285.40 | 5,050,219.81 | 4,766,853.73 |