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国投瑞银添利宝货币B(001095)

2024-11-02     0.37230.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,902,352.22373,090.381,297,800.071,249,138.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,326,065.893,320,043.541,956,516.311,373,884.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.440.000.12
  清算备付金265.300.000.0013.66
  应收股票清算款5,018.970.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,797,829.446,288,285.405,050,219.814,766,853.73
负债
  应付基金管理费1,485.561,711.991,369.101,315.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费225.08259.39207.44199.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款150,031.37364,969.4119,506.1250,016.17
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项44.8665.3149.5275.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.156.7720.7121.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152,921.45368,309.8322,190.0952,625.53
  基金单位总额5,644,907.995,919,975.575,028,029.724,714,228.20
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,644,907.995,919,975.575,028,029.724,714,228.20
  负债及持有人权益合计5,797,829.446,288,285.405,050,219.814,766,853.73