0.3261% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,017.41 | 2,323.92 | 2,673.55 | 2,044.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.15 | 4.10 | 0.31 | 0.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.64 | 17.48 | 14.36 | 10.06 |
| 清算备付金 | 44.03 | 93.77 | 78.19 | 30.46 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 721.28 | 710.68 | 37.61 |
| 新股申购款 | 11.77 | 15.05 | 0.41 | 4.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,426.95 | 23,907.93 | 27,168.14 | 28,915.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.69 | 27.81 | 32.07 | 33.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.28 | 4.64 | 5.34 | 5.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.12 | 79.26 | 441.43 | 0.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.91 | 60.00 | 43.12 | 31.72 |
| 其他应付款项 | 17.51 | 11.48 | 18.04 | 8.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24.90 | 1,062.54 | 153.98 | 226.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 103.41 | 1,245.74 | 693.98 | 307.14 |
| 基金单位总额 | 13,103.47 | 22,389.23 | 28,643.50 | 36,844.54 |
| 未分配净收益 | 2,220.07 | 272.96 | -2,169.33 | -8,236.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,323.54 | 22,662.19 | 26,474.16 | 28,608.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,426.95 | 23,907.93 | 27,168.14 | 28,915.17 |