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华泰柏瑞积极优选股票A(001097)

2023-03-22     1.07600.4669%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,310.741,017.412,323.922,673.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.154.100.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.1410.6417.4814.36
  清算备付金32.9644.0393.7778.19
  应收股票清算款0.000.00721.28710.68
  新股申购款19.0211.7715.050.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,889.0215,426.9523,907.9327,168.14
负债
  应付基金管理费16.2719.6927.8132.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.713.284.645.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.956.1279.26441.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0031.9160.0043.12
  其他应付款项39.6017.5111.4818.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.5624.901,062.54153.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.10103.411,245.74693.98
  基金单位总额12,874.7313,103.4722,389.2328,643.50
  未分配净收益941.202,220.07272.96-2,169.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,815.9215,323.5422,662.1926,474.16
  负债及持有人权益合计13,889.0215,426.9523,907.9327,168.14