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华泰柏瑞积极优选股票A(001097)

2024-02-26     0.95702.0256%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,309.703,545.371,310.741,017.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.448.257.1410.64
  清算备付金383.0584.8132.9644.03
  应收股票清算款1,546.410.000.000.00
  新股申购款12.1823.9119.0211.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,041.7126,162.5113,889.0215,426.95
负债
  应付基金管理费109.7424.9616.2719.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.294.162.713.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款807.04881.109.956.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0031.91
  其他应付款项246.8659.2939.6017.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,494.3319.254.5624.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,703.77992.4073.10103.41
  基金单位总额69,040.4924,417.1612,874.7313,103.47
  未分配净收益9,297.45752.94941.202,220.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,337.9325,170.1113,815.9215,323.54
  负债及持有人权益合计82,041.7126,162.5113,889.0215,426.95