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银华惠添益货币(001101)

2020-08-04     0.91470.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本26,409.553,943.451,839.132,765.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,535.893,129.7323.402,015.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计340.3443.6542.2580.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款466.06136.27244.801,518.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.791.100.000.00
  基金资产总值75,255.1716,229.729,097.0520,320.39
负债
  应付基金管理费11.304.222.364.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.880.700.390.68
  应付收益4.753.052.833.71
  卖出回购债券款11,067.750.000.002,627.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.861.011.301.34
  其他应付款项17.937.6415.438.12
  应付利息0.930.000.000.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,115.8320.1524.292,650.19
  基金单位总额64,139.3416,209.579,072.7617,670.21
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,139.3416,209.579,072.7617,670.21
  负债及持有人权益合计75,255.1716,229.729,097.0520,320.39