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银华惠添益货币A(001101)

2024-03-27     0.47120.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本326,956.8433,529.0414,130.0229,997.14
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款144,355.0150,271.01153.5710,656.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00262.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.001,001.490.00993.42
  新股申购款150.3035.2128.76309.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值966,449.57206,893.6157,166.71150,443.64
负债
  应付基金管理费201.5227.5013.2842.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.594.582.217.10
  应付收益45.5224.632.019.91
  卖出回购债券款135,446.087,601.087,292.7412,497.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.90
  其他应付款项39.3535.9025.1731.93
  应付利息0.000.000.000.86
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.990.960.000.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额135,783.207,702.357,346.2012,631.03
  基金单位总额830,666.37199,191.2649,820.51137,812.61
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值830,666.37199,191.2649,820.51137,812.61
  负债及持有人权益合计966,449.57206,893.6157,166.71150,443.64