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银华惠添益货币A(001101)

2023-01-20     0.53300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,130.0229,997.1460,079.4768,151.76
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款153.5710,656.54470.80136.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00262.07123.57676.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00993.420.000.00
  新股申购款28.76309.32432.640.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,166.71150,443.64151,531.55233,362.33
负债
  应付基金管理费13.2842.5730.7336.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.217.105.126.01
  应付收益2.019.917.8812.38
  卖出回购债券款7,292.7412,497.979,091.6636,977.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.904.023.87
  其他应付款项25.1731.9321.1117.43
  应付利息0.000.861.204.72
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.321.322.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,346.2012,631.039,188.6537,091.00
  基金单位总额49,820.51137,812.61142,342.90196,271.33
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,820.51137,812.61142,342.90196,271.33
  负债及持有人权益合计57,166.71150,443.64151,531.55233,362.33