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前海开源国家比较优势混合(001102)

2020-12-01     3.21901.2901%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,982.956,230.884,121.31962.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.351.111.290.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金122.5926.9733.2961.00
  清算备付金316.90107.80125.36471.16
  应收股票清算款0.000.001,166.174.02
  新股申购款9,091.62292.01112.0517.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值233,053.2467,090.4149,118.2919,420.07
负债
  应付基金管理费201.2585.1656.2225.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.5414.199.374.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,466.171,868.311,359.410.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金154.6263.9490.91162.76
  其他应付款项45.7739.3429.2045.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,815.84831.27597.0157.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,717.202,902.212,142.13296.00
  基金单位总额81,622.2735,309.8230,472.4418,359.30
  未分配净收益139,713.7728,878.3816,503.72764.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值221,336.0464,188.2146,976.1619,124.06
  负债及持有人权益合计233,053.2467,090.4149,118.2919,420.07