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前海开源国家比较优势混合A(001102)

2024-07-19     1.9340-0.6167%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,240.2142,010.7643,864.7740,395.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.36106.09111.90142.02
  清算备付金179.37474.25600.65298.20
  应收股票清算款0.0070.510.002,439.28
  新股申购款137.86257.41316.611,250.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值349,786.39439,528.24497,587.64599,516.28
负债
  应付基金管理费354.44550.90617.30688.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.0791.82102.88114.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款691.310.007,448.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项165.58260.14319.77330.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款669.56399.32462.691,810.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,941.221,304.018,952.282,946.45
  基金单位总额187,087.24201,378.98206,474.03206,613.67
  未分配净收益160,757.93236,845.26282,161.33389,956.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值347,845.17438,224.23488,635.36596,569.83
  负债及持有人权益合计349,786.39439,528.24497,587.64599,516.28