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前海开源工业革命4.0混合(001103)

2022-06-29     1.8610-2.0526%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0028,760.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,216.562,271.9530,571.3712,047.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.32259.89204.66223.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.8610.2416.8643.11
  清算备付金66.392,641.112,341.611,835.48
  应收股票清算款7.4029,452.83566.070.00
  新股申购款26.0163.71135.29316.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,841.5881,451.2673,475.54102,221.18
负债
  应付基金管理费69.1898.9889.52101.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.5316.5014.9216.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00371.130.009,990.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.7720.7422.5533.39
  其他应付款项21.1011.2456.6343.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款132.15212.365,366.822,227.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额266.73730.945,550.4312,413.02
  基金单位总额22,526.5036,874.9431,043.1248,546.04
  未分配净收益28,048.3543,845.3836,881.9941,262.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,574.8580,720.3267,925.1189,808.16
  负债及持有人权益合计50,841.5881,451.2673,475.54102,221.18