0.7330% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 29,660.00 | 800.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,057.08 | 127.25 | 3,175.48 | 31,909.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 119.99 | 115.90 | 117.43 | 2.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.63 | 23.07 | 23.59 | 32.35 |
| 清算备付金 | 3,276.74 | 204.55 | 508.47 | 74.34 |
| 应收股票清算款 | 846.21 | 193.20 | 82.34 | 13,773.30 |
| 新股申购款 | 174.74 | 4.19 | 48.27 | 7.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 132,815.26 | 47,241.44 | 56,288.79 | 61,995.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 158.16 | 61.94 | 73.63 | 78.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.36 | 10.32 | 12.27 | 13.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,429.31 | 78.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 38.25 | 64.11 | 24.20 | 88.19 |
| 其他应付款项 | 36.42 | 52.00 | 44.36 | 52.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 753.78 | 8.83 | 20.93 | 99.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,442.28 | 275.22 | 175.40 | 331.89 |
| 基金单位总额 | 87,395.50 | 46,068.78 | 48,304.29 | 49,034.43 |
| 未分配净收益 | 41,977.48 | 897.44 | 7,809.11 | 12,629.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 129,372.98 | 46,966.22 | 56,113.40 | 61,663.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 132,815.26 | 47,241.44 | 56,288.79 | 61,995.87 |