资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,760.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 13,216.56 | 2,271.95 | 30,571.37 | 12,047.67 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1.32 | 259.89 | 204.66 | 223.97 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.86 | 10.24 | 16.86 | 43.11 |
清算备付金 | 66.39 | 2,641.11 | 2,341.61 | 1,835.48 |
应收股票清算款 | 7.40 | 29,452.83 | 566.07 | 0.00 |
新股申购款 | 26.01 | 63.71 | 135.29 | 316.65 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 50,841.58 | 81,451.26 | 73,475.54 | 102,221.18 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 69.18 | 98.98 | 89.52 | 101.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.53 | 16.50 | 14.92 | 16.93 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 371.13 | 0.00 | 9,990.33 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 32.77 | 20.74 | 22.55 | 33.39 |
其他应付款项 | 21.10 | 11.24 | 56.63 | 43.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 132.15 | 212.36 | 5,366.82 | 2,227.74 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 266.73 | 730.94 | 5,550.43 | 12,413.02 |
基金单位总额 | 22,526.50 | 36,874.94 | 31,043.12 | 48,546.04 |
未分配净收益 | 28,048.35 | 43,845.38 | 36,881.99 | 41,262.12 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 50,574.85 | 80,720.32 | 67,925.11 | 89,808.16 |
负债及持有人权益合计 | 50,841.58 | 81,451.26 | 73,475.54 | 102,221.18 |