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前海开源工业革命4.0混合(001103)

2025-07-11     1.75000.1717%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.003,212.323,521.864,472.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0014.5214.2515.36
  清算备付金0.0024.1967.74102.71
  应收股票清算款0.0018.79166.400.00
  新股申购款0.0026.3449.1058.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0035,526.7749,773.1760,688.72
负债
  应付基金管理费0.0035.3152.5174.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.005.888.7512.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,269.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0032.0864.9880.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00106.8433.80117.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00180.11160.042,554.39
  基金单位总额0.0022,846.7927,960.3827,200.97
  未分配净收益0.0012,499.8721,652.7630,933.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0035,346.6649,613.1358,134.32
  负债及持有人权益合计0.0035,526.7749,773.1760,688.72