-0.0810% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,141.51 | 3,004.37 | 2,746.98 | 4,092.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.40 | 13.94 | 15.75 | 4.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.26 | 37.69 | 198.85 | 327.66 |
| 清算备付金 | 122.16 | 1,252.59 | 1,897.00 | 2,796.93 |
| 应收股票清算款 | 178.50 | 0.00 | 1,536.69 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,013.35 | 6.83 | 0.67 | 2.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 993.21 | 402.77 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,063.86 | 49,759.69 | 48,995.80 | 50,938.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 51.77 | 57.93 | 60.93 | 61.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.63 | 9.66 | 10.15 | 10.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 976.18 | 6.69 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 97.58 | 123.72 | 81.32 | 120.29 |
| 其他应付款项 | 17.96 | 9.39 | 17.91 | 28.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 369.39 | 289.63 | 136.15 | 54.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.13 | 5.28 | 0.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,521.61 | 497.16 | 311.73 | 275.57 |
| 基金单位总额 | 34,544.04 | 53,795.75 | 65,200.07 | 73,930.66 |
| 未分配净收益 | 7,998.21 | -4,533.23 | -16,516.01 | -23,267.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,542.26 | 49,262.52 | 48,684.07 | 50,662.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,063.86 | 49,759.69 | 48,995.80 | 50,938.30 |