-2.1577% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,464.16 | 2,599.39 | 2,141.51 | 3,004.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 17.16 | 17.13 | 9.40 | 13.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.45 | 13.97 | 22.26 | 37.69 |
| 清算备付金 | 406.23 | 237.12 | 122.16 | 1,252.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 169.73 | 178.50 | 0.00 |
| 新股申购款 | 265.77 | 0.96 | 1,013.35 | 6.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 202.41 | 202.41 | 993.21 | 402.77 |
| 基金资产总值 | 27,555.20 | 33,820.50 | 44,063.86 | 49,759.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.76 | 38.72 | 51.77 | 57.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.46 | 6.45 | 8.63 | 9.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 563.62 | 790.77 | 976.18 | 6.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 213.55 | 99.41 | 97.58 | 123.72 |
| 其他应付款项 | 16.93 | 9.65 | 17.96 | 9.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.28 | 188.69 | 369.39 | 289.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 835.61 | 1,133.70 | 1,521.61 | 497.16 |
| 基金单位总额 | 22,237.78 | 24,844.50 | 34,544.04 | 53,795.75 |
| 未分配净收益 | 4,481.81 | 7,842.31 | 7,998.21 | -4,533.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,719.58 | 32,686.80 | 42,542.26 | 49,262.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,555.20 | 33,820.50 | 44,063.86 | 49,759.69 |