行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信达澳银转型创新股票(001105)

2021-06-11     1.2340-0.0810%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,141.513,004.372,746.984,092.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.4013.9415.754.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.2637.69198.85327.66
  清算备付金122.161,252.591,897.002,796.93
  应收股票清算款178.500.001,536.690.00
  新股申购款1,013.356.830.672.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项993.21402.770.000.00
  基金资产总值44,063.8649,759.6948,995.8050,938.30
负债
  应付基金管理费51.7757.9360.9361.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.639.6610.1510.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款976.186.690.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金97.58123.7281.32120.29
  其他应付款项17.969.3917.9128.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款369.39289.63136.1554.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.135.280.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,521.61497.16311.73275.57
  基金单位总额34,544.0453,795.7565,200.0773,930.66
  未分配净收益7,998.21-4,533.23-16,516.01-23,267.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,542.2649,262.5248,684.0750,662.74
  负债及持有人权益合计44,063.8649,759.6948,995.8050,938.30