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信澳转型创新股票A(001105)

2024-03-18     0.72002.5641%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,365.921,816.383,450.151,464.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0017.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.3826.7623.6218.45
  清算备付金264.35216.92208.54406.23
  应收股票清算款67.52411.23129.060.00
  新股申购款10.3412.65654.29265.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项219.19219.19219.19202.41
  基金资产总值30,713.3534,463.3548,570.5827,555.20
负债
  应付基金管理费33.3343.0351.7332.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.557.178.625.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款543.08306.59367.44563.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00213.55
  其他应付款项220.22115.56139.4616.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.4354.5897.073.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额815.63528.71665.24835.61
  基金单位总额32,305.0036,459.4241,919.3222,237.78
  未分配净收益-2,407.29-2,524.785,986.024,481.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,897.7233,934.6447,905.3526,719.58
  负债及持有人权益合计30,713.3534,463.3548,570.5827,555.20