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信澳转型创新股票A(001105)

2022-08-12     1.1790-2.1577%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,464.162,599.392,141.513,004.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.1617.139.4013.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.4513.9722.2637.69
  清算备付金406.23237.12122.161,252.59
  应收股票清算款0.00169.73178.500.00
  新股申购款265.770.961,013.356.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项202.41202.41993.21402.77
  基金资产总值27,555.2033,820.5044,063.8649,759.69
负债
  应付基金管理费32.7638.7251.7757.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.466.458.639.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款563.62790.77976.186.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金213.5599.4197.58123.72
  其他应付款项16.939.6517.969.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.28188.69369.39289.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.100.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额835.611,133.701,521.61497.16
  基金单位总额22,237.7824,844.5034,544.0453,795.75
  未分配净收益4,481.817,842.317,998.21-4,533.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,719.5832,686.8042,542.2649,262.52
  负债及持有人权益合计27,555.2033,820.5044,063.8649,759.69