-0.2445% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,291.60 | 4,521.71 | 5,242.53 | 8,908.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.80 | 0.53 | 0.74 | 2.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.09 | 32.65 | 63.79 | 97.80 |
| 清算备付金 | 299.47 | 267.27 | 338.81 | 876.77 |
| 应收股票清算款 | 456.31 | 270.69 | 860.36 | 572.89 |
| 新股申购款 | 2.16 | 3.33 | 6.56 | 24.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,476.30 | 45,853.67 | 58,416.12 | 76,810.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 48.34 | 51.93 | 69.30 | 90.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.06 | 8.66 | 11.55 | 15.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,062.27 | 953.70 | 1,465.10 | 934.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 188.82 | 167.15 | 205.79 | 497.74 |
| 其他应付款项 | 19.46 | 10.44 | 20.12 | 10.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 66.01 | 257.91 | 841.02 | 952.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,392.96 | 1,449.79 | 2,612.88 | 2,500.93 |
| 基金单位总额 | 22,134.96 | 26,826.61 | 37,092.45 | 63,502.74 |
| 未分配净收益 | 13,948.37 | 17,577.28 | 18,710.79 | 10,806.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,083.34 | 44,403.88 | 55,803.24 | 74,309.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,476.30 | 45,853.67 | 58,416.12 | 76,810.33 |