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东方红中国优势混合(001112)

2022-06-29     2.1050-0.6138%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52,445.2534,621.0941,530.0062,758.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.875.278.275.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.4741.5763.0555.01
  清算备付金113.3843.7415,498.24407.15
  应收股票清算款3,248.990.00723.630.00
  新股申购款115.82323.91364.481,070.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值467,531.99545,080.62649,360.98592,613.81
负债
  应付基金管理费563.00682.18791.19733.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费93.83113.70131.86122.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,169.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金78.4560.6578.6679.59
  其他应付款项25.7837.9529.9139.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款704.705,152.152,830.258,066.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.090.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,465.766,046.633,861.9710,211.40
  基金单位总额182,517.00199,478.90237,192.81293,161.44
  未分配净收益283,549.23339,555.09408,306.20289,240.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值466,066.23539,033.99645,499.01582,402.40
  负债及持有人权益合计467,531.99545,080.62649,360.98592,613.81