-1.3348% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39,691.72 | 52,445.25 | 34,621.09 | 41,530.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 5.87 | 5.27 | 8.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.31 | 26.47 | 41.57 | 63.05 |
| 清算备付金 | 122.32 | 113.38 | 43.74 | 15,498.24 |
| 应收股票清算款 | 1,033.41 | 3,248.99 | 0.00 | 723.63 |
| 新股申购款 | 320.79 | 115.82 | 323.91 | 364.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 422,534.02 | 467,531.99 | 545,080.62 | 649,360.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 500.36 | 563.00 | 682.18 | 791.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 83.39 | 93.83 | 113.70 | 131.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 140.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 78.45 | 60.65 | 78.66 |
| 其他应付款项 | 104.77 | 25.78 | 37.95 | 29.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 649.76 | 704.70 | 5,152.15 | 2,830.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,479.10 | 1,465.76 | 6,046.63 | 3,861.97 |
| 基金单位总额 | 196,375.09 | 182,517.00 | 199,478.90 | 237,192.81 |
| 未分配净收益 | 224,679.83 | 283,549.23 | 339,555.09 | 408,306.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 421,054.92 | 466,066.23 | 539,033.99 | 645,499.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 422,534.02 | 467,531.99 | 545,080.62 | 649,360.98 |