-0.6138% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 52,445.25 | 34,621.09 | 41,530.00 | 62,758.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.87 | 5.27 | 8.27 | 5.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.47 | 41.57 | 63.05 | 55.01 |
| 清算备付金 | 113.38 | 43.74 | 15,498.24 | 407.15 |
| 应收股票清算款 | 3,248.99 | 0.00 | 723.63 | 0.00 |
| 新股申购款 | 115.82 | 323.91 | 364.48 | 1,070.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 467,531.99 | 545,080.62 | 649,360.98 | 592,613.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 563.00 | 682.18 | 791.19 | 733.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 93.83 | 113.70 | 131.86 | 122.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 78.45 | 60.65 | 78.66 | 79.59 |
| 其他应付款项 | 25.78 | 37.95 | 29.91 | 39.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 704.70 | 5,152.15 | 2,830.25 | 8,066.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,465.76 | 6,046.63 | 3,861.97 | 10,211.40 |
| 基金单位总额 | 182,517.00 | 199,478.90 | 237,192.81 | 293,161.44 |
| 未分配净收益 | 283,549.23 | 339,555.09 | 408,306.20 | 289,240.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 466,066.23 | 539,033.99 | 645,499.01 | 582,402.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 467,531.99 | 545,080.62 | 649,360.98 | 592,613.81 |