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东方红中国优势混合(001112)

2023-03-20     1.7740-1.3348%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39,691.7252,445.2534,621.0941,530.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005.875.278.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.3126.4741.5763.05
  清算备付金122.32113.3843.7415,498.24
  应收股票清算款1,033.413,248.990.00723.63
  新股申购款320.79115.82323.91364.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值422,534.02467,531.99545,080.62649,360.98
负债
  应付基金管理费500.36563.00682.18791.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费83.3993.83113.70131.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款140.820.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0078.4560.6578.66
  其他应付款项104.7725.7837.9529.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款649.76704.705,152.152,830.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.010.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,479.101,465.766,046.633,861.97
  基金单位总额196,375.09182,517.00199,478.90237,192.81
  未分配净收益224,679.83283,549.23339,555.09408,306.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值421,054.92466,066.23539,033.99645,499.01
  负债及持有人权益合计422,534.02467,531.99545,080.62649,360.98