行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方大数据100指数A(001113)

2024-06-19     0.6745-0.3251%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,620.417,900.013,458.151,565.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金153.2666.2042.7136.04
  清算备付金805.821,781.643,528.361,347.44
  应收股票清算款0.00134.773,382.970.00
  新股申购款38.6116.8033.8869.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,614.86140,934.79159,496.86186,206.81
负债
  应付基金管理费53.2258.0367.9071.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.6411.6113.5814.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,214.600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项366.35426.31398.48637.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款80.9860.9441.36201.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额511.87557.722,736.62925.78
  基金单位总额175,467.79177,649.13177,543.48177,449.99
  未分配净收益-49,364.80-37,272.06-20,783.247,831.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值126,102.99140,377.07156,760.24185,281.03
  负债及持有人权益合计126,614.86140,934.79159,496.86186,206.81