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中欧精选定期开放混合A(001117)

2022-06-30     1.87802.3991%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00255,650.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40,069.2253,618.4742,075.7435,555.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计361.3811.517.253.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金185.50178.91140.6959.81
  清算备付金857.8910,397.742,075.15804.34
  应收股票清算款117.510.005,436.3289.70
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值745,934.44949,382.40711,580.86337,995.94
负债
  应付基金管理费622.52783.676,718.781,029.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费155.63195.92137.0964.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款739.601,534.08835.7417.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金620.05465.19531.40275.31
  其他应付款项10.0010.9122.0010.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,147.792,989.788,245.021,398.66
  基金单位总额381,293.87478,417.38367,287.04232,194.66
  未分配净收益362,492.78467,975.24336,048.81104,402.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值743,786.65946,392.62703,335.84336,597.28
  负债及持有人权益合计745,934.44949,382.40711,580.86337,995.94