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中欧精选定期开放混合A(001117)

2024-02-20     1.39300.6576%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48,301.9037,814.3023,795.5040,069.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00361.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.8470.30103.87185.50
  清算备付金360.36937.922,977.32857.89
  应收股票清算款5,312.772,706.840.00117.51
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值476,578.85558,868.81659,709.10745,934.44
负债
  应付基金管理费386.09472.57496.37622.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费96.52118.14124.09155.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00879.163,755.64739.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00620.05
  其他应付款项196.85346.22265.5110.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额679.471,816.114,641.602,147.79
  基金单位总额299,168.72325,719.20348,726.77381,293.87
  未分配净收益176,730.66231,333.51306,340.72362,492.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值475,899.39557,052.70655,067.49743,786.65
  负债及持有人权益合计476,578.85558,868.81659,709.10745,934.44