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东方睿鑫热点挖掘A类(001120)

2024-06-13     1.0999-2.1615%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款276.881,122.98453.251,939.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.0716.8617.7714.35
  清算备付金21.4933.5951.560.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.205.075.2131.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,727.3910,618.3512,162.1317,273.64
负债
  应付基金管理费9.8813.2816.0321.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.652.212.673.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.7342.1253.2830.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.409.7715.9666.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.1171.1292.55128.01
  基金单位总额10,537.7611,279.3911,953.8413,238.14
  未分配净收益-883.48-732.16115.743,907.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,654.2810,547.2312,069.5817,145.63
  负债及持有人权益合计9,727.3910,618.3512,162.1317,273.64