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东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)

2021-07-29     1.38203.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,718.731,546.782,503.992,794.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.440.370.500.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.1016.6822.8918.06
  清算备付金68.3351.8321.4517.39
  应收股票清算款49.2523.59230.76122.87
  新股申购款7.2217.4836.714.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,191.9711,654.1012,803.9413,230.94
负债
  应付基金管理费17.8414.1315.2615.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.972.362.542.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.01121.67345.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.2419.5915.1535.17
  其他应付款项31.9623.8633.4125.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款229.8465.3236.0533.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额325.55131.57230.86463.73
  基金单位总额14,599.0616,479.7719,707.1222,681.79
  未分配净收益-732.64-4,957.24-7,134.03-9,914.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,866.4211,522.5312,573.0812,767.21
  负债及持有人权益合计14,191.9711,654.1012,803.9413,230.94