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2021-06-15     1.43100.4916%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,310.006,600.001,700.0015,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,281.3211,821.0210,150.329,130.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.654.8614.3612.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.8941.5930.5443.86
  清算备付金3,488.563,700.636,707.34775.17
  应收股票清算款922.641,808.1916,322.73613.44
  新股申购款22.95495.5426.377.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,359.63142,701.12148,798.20126,951.46
负债
  应付基金管理费114.68164.79184.00150.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.1127.4630.6725.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款88.356,624.941,539.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金72.14132.5276.03122.58
  其他应付款项21.3712.1322.0031.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,826.563,611.47352.8498.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,142.2210,573.312,205.38427.64
  基金单位总额66,610.59116,881.86170,464.29192,262.60
  未分配净收益23,606.8215,245.95-23,871.47-65,738.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,217.41132,127.81146,592.82126,523.82
  负债及持有人权益合计92,359.63142,701.12148,798.20126,951.46