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上投摩根卓越制造股票(001126)

2021-07-23     1.8886-2.2868%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,497.0217,344.9410,078.3828,115.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.453.663.656.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金77.7076.8958.5277.96
  清算备付金440.19296.38350.62254.39
  应收股票清算款0.002,056.861,430.480.00
  新股申购款753.32508.47151.7539.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值236,908.83212,046.65180,098.81150,853.22
负债
  应付基金管理费292.35237.12225.05176.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.7339.5237.5129.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,877.243,971.320.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金194.19216.95201.85149.82
  其他应付款项27.0211.2621.9411.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,586.261,711.31316.91106.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,025.796,187.48803.26473.38
  基金单位总额135,162.95156,059.16195,842.05205,357.42
  未分配净收益96,720.0949,800.00-16,546.50-54,977.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值231,883.04205,859.16179,295.55150,379.84
  负债及持有人权益合计236,908.83212,046.65180,098.81150,853.22