0.9743% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,188.15 | 1,731.81 | 10,669.65 | 61,012.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.26 | 50.34 | 155.44 | 129.15 |
| 清算备付金 | 276.92 | 271.40 | 81.10 | 514.46 |
| 应收股票清算款 | 1,622.48 | 52.00 | 7,443.20 | 7,922.50 |
| 新股申购款 | 3.83 | 26.53 | 78.59 | 639.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,039.40 | 102,412.82 | 146,955.46 | 444,280.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 96.40 | 133.52 | 176.97 | 1,024.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.07 | 22.25 | 29.50 | 92.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 895.04 | 93.57 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.71 |
| 其他应付款项 | 294.75 | 167.39 | 213.15 | 12.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 81.89 | 42.60 | 9,092.52 | 2,919.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,388.32 | 465.16 | 9,522.39 | 4,500.03 |
| 基金单位总额 | 88,706.61 | 116,163.51 | 144,645.27 | 350,445.87 |
| 未分配净收益 | -12,055.54 | -14,215.86 | -7,212.20 | 89,334.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,651.07 | 101,947.66 | 137,433.07 | 439,780.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,039.40 | 102,412.82 | 146,955.46 | 444,280.30 |