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宝盈新兴产业混合A(001128)

2022-08-18     1.04661.0427%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0019,000.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61,012.1910,525.219,017.0012,639.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.791.421.035.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金129.1548.6831.4153.53
  清算备付金514.46460.9273.79133.04
  应收股票清算款7,922.5036.791,198.312,074.18
  新股申购款639.79192.522.43652.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值444,280.30183,479.81143,458.80179,497.46
负债
  应付基金管理费1,024.95205.37176.05190.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费92.8734.2329.3431.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003,048.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金383.71168.2348.8699.89
  其他应付款项12.6012.8032.4221.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,919.771,484.47860.811,191.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,500.031,905.091,147.484,582.99
  基金单位总额350,445.87183,023.59155,427.44202,217.33
  未分配净收益89,334.41-1,448.87-13,116.13-27,302.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值439,780.28181,574.72142,311.31174,914.48
  负债及持有人权益合计444,280.30183,479.81143,458.80179,497.46