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宝盈新兴产业混合(001128)

2021-04-16     0.82200.6120%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0019,000.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,017.0012,639.659,064.3110,497.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.035.242.272.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.4153.5324.0234.37
  清算备付金73.79133.0491.580.00
  应收股票清算款1,198.312,074.181,495.580.00
  新股申购款2.43652.176.632.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值143,458.80179,497.46136,923.62142,036.77
负债
  应付基金管理费176.05190.32172.71170.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.3431.7228.7828.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,048.780.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.8699.89122.6040.27
  其他应付款项32.4221.0520.0120.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款860.811,191.21404.04107.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,147.484,582.99748.14366.72
  基金单位总额155,427.44202,217.33214,137.97237,647.58
  未分配净收益-13,116.13-27,302.85-77,962.49-95,977.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值142,311.31174,914.48136,175.48141,670.05
  负债及持有人权益合计143,458.80179,497.46136,923.62142,036.77