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宝盈新兴产业混合A(001128)

2023-09-22     0.80840.9743%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.150.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,188.151,731.8110,669.6561,012.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.2650.34155.44129.15
  清算备付金276.92271.4081.10514.46
  应收股票清算款1,622.4852.007,443.207,922.50
  新股申购款3.8326.5378.59639.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,039.40102,412.82146,955.46444,280.30
负债
  应付基金管理费96.40133.52176.971,024.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.0722.2529.5092.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款895.0493.570.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00383.71
  其他应付款项294.75167.39213.1512.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款81.8942.609,092.522,919.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,388.32465.169,522.394,500.03
  基金单位总额88,706.61116,163.51144,645.27350,445.87
  未分配净收益-12,055.54-14,215.86-7,212.2089,334.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,651.07101,947.66137,433.07439,780.28
  负债及持有人权益合计78,039.40102,412.82146,955.46444,280.30