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宝盈新兴产业混合A(001128)

2025-06-20     0.9698-1.0105%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,000.15
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,030.465,992.847,153.507,188.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.4740.0440.0343.26
  清算备付金257.81140.64213.01276.92
  应收股票清算款25.09612.420.001,622.48
  新股申购款1.161.451.663.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,484.4961,594.6967,496.8078,039.40
负债
  应付基金管理费50.0961.3966.4096.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.3510.2311.0716.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,392.98895.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项84.40131.06192.12294.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.3331.8153.1481.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额186.09236.852,718.741,388.32
  基金单位总额65,684.2779,584.9083,735.2688,706.61
  未分配净收益-15,385.87-18,227.07-18,957.20-12,055.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,298.4061,357.8364,778.0676,651.07
  负债及持有人权益合计50,484.4961,594.6967,496.8078,039.40