1.0427% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 61,012.19 | 10,525.21 | 9,017.00 | 12,639.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.79 | 1.42 | 1.03 | 5.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 129.15 | 48.68 | 31.41 | 53.53 |
| 清算备付金 | 514.46 | 460.92 | 73.79 | 133.04 |
| 应收股票清算款 | 7,922.50 | 36.79 | 1,198.31 | 2,074.18 |
| 新股申购款 | 639.79 | 192.52 | 2.43 | 652.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 444,280.30 | 183,479.81 | 143,458.80 | 179,497.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,024.95 | 205.37 | 176.05 | 190.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 92.87 | 34.23 | 29.34 | 31.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,048.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 383.71 | 168.23 | 48.86 | 99.89 |
| 其他应付款项 | 12.60 | 12.80 | 32.42 | 21.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,919.77 | 1,484.47 | 860.81 | 1,191.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,500.03 | 1,905.09 | 1,147.48 | 4,582.99 |
| 基金单位总额 | 350,445.87 | 183,023.59 | 155,427.44 | 202,217.33 |
| 未分配净收益 | 89,334.41 | -1,448.87 | -13,116.13 | -27,302.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 439,780.28 | 181,574.72 | 142,311.31 | 174,914.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 444,280.30 | 183,479.81 | 143,458.80 | 179,497.46 |