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宝盈新兴产业混合A(001128)

2024-06-14     0.79110.2154%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.150.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,153.507,188.151,731.8110,669.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.0343.2650.34155.44
  清算备付金213.01276.92271.4081.10
  应收股票清算款0.001,622.4852.007,443.20
  新股申购款1.663.8326.5378.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,496.8078,039.40102,412.82146,955.46
负债
  应付基金管理费66.4096.40133.52176.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.0716.0722.2529.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,392.98895.0493.570.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项192.12294.75167.39213.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款53.1481.8942.609,092.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,718.741,388.32465.169,522.39
  基金单位总额83,735.2688,706.61116,163.51144,645.27
  未分配净收益-18,957.20-12,055.54-14,215.86-7,212.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,778.0676,651.07101,947.66137,433.07
  负债及持有人权益合计67,496.8078,039.40102,412.82146,955.46