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益民品质升级混合(001135)

2021-10-15     1.17000.7752%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款810.901,201.831,260.234,185.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.290.341.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.8121.6615.8520.09
  清算备付金41.2948.0096.6264.34
  应收股票清算款80.58345.061,080.160.00
  新股申购款15.3119.1313.580.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,539.2416,780.6420,679.2120,838.64
负债
  应付基金管理费14.5520.0222.4125.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.433.343.734.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.850.001,006.74405.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.8043.9351.3653.78
  其他应付款项8.0316.178.014.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.81289.9753.2334.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98.47373.421,145.48528.66
  基金单位总额8,448.7713,130.4522,871.8330,212.72
  未分配净收益2,991.993,276.78-3,338.10-9,902.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,440.7716,407.2219,533.7320,309.97
  负债及持有人权益合计11,539.2416,780.6420,679.2120,838.64