资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,880.44 | 0.00 | 0.00 | 8,601.88 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,755.05 | 445.42 | 143.09 | 132.27 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.42 | 16.17 | 25.17 | 25.88 |
清算备付金 | 160.99 | 1,626.68 | 2,437.32 | 2,304.03 |
应收股票清算款 | 102.02 | 1,697.11 | 3,885.54 | 56.41 |
新股申购款 | 1.82 | 332.55 | 7.99 | 1,504.81 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 72,480.24 | 190,421.26 | 339,018.94 | 310,575.70 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 28.97 | 75.53 | 133.57 | 118.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.83 | 12.59 | 22.26 | 19.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 18,787.65 | 44,806.90 | 88,978.92 | 25,600.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,703.78 | 1,010.56 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 52.12 | 53.77 | 64.81 | 50.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,663.46 | 1,980.07 | 7.32 | 4.14 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.78 | 13.97 | 22.45 | 15.48 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 20,542.34 | 46,942.91 | 92,933.11 | 26,819.10 |
基金单位总额 | 42,173.22 | 114,279.95 | 199,211.60 | 217,572.72 |
未分配净收益 | 9,764.68 | 29,198.41 | 46,874.23 | 66,183.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 51,937.90 | 143,478.35 | 246,085.83 | 283,756.61 |
负债及持有人权益合计 | 72,480.24 | 190,421.26 | 339,018.94 | 310,575.70 |