0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-04-23 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 120.54 | 16.39 | 39.72 | 75.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.20 | 34.31 | 119.01 | 93.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.24 | 0.74 | 0.27 | 0.61 |
| 清算备付金 | 6.39 | 4.11 | 168.90 | 120.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 299.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,087.34 | 1,682.14 | 6,997.28 | 7,289.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.50 | 0.92 | 2.56 | 2.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.17 | 0.31 | 0.85 | 0.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 2,150.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 290.27 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 8.74 | 7.19 | 14.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 3.11 |
| 应付赎回款 | 11.34 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.65 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12.08 | 10.63 | 1,801.58 | 2,171.39 |
| 基金单位总额 | 975.21 | 1,567.58 | 5,018.98 | 5,018.98 |
| 未分配净收益 | 100.05 | 103.93 | 176.72 | 99.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,075.26 | 1,671.51 | 5,195.69 | 5,118.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,087.34 | 1,682.14 | 6,997.28 | 7,289.83 |