0.5806% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 15,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,026.34 | 12,386.81 | 4,279.21 | 12,093.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.41 | 40.79 | 89.26 | 80.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.91 | 25.87 | 34.99 | 55.28 |
| 清算备付金 | 64.10 | 199.03 | 900.28 | 2,122.00 |
| 应收股票清算款 | 47.64 | 0.00 | 100.94 | 12,005.66 |
| 新股申购款 | 201.11 | 1.66 | 1.22 | 1.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 68,950.06 | 56,355.16 | 72,123.07 | 91,974.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 78.00 | 67.41 | 92.77 | 110.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.00 | 11.23 | 15.46 | 18.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 242.17 | 0.00 | 153.89 | 118.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 27.74 | 40.41 | 69.83 | 63.86 |
| 其他应付款项 | 19.47 | 10.88 | 20.94 | 11.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 372.61 | 302.81 | 403.03 | 168.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 752.99 | 432.75 | 755.92 | 491.22 |
| 基金单位总额 | 32,339.67 | 42,201.05 | 64,913.84 | 90,812.53 |
| 未分配净收益 | 35,857.41 | 13,721.37 | 6,453.31 | 670.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 68,197.07 | 55,922.42 | 71,367.15 | 91,483.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 68,950.06 | 56,355.16 | 72,123.07 | 91,974.52 |