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工银总回报灵活配置混合A(001140)

2021-04-16     2.07900.5806%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,200.0015,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,026.3412,386.814,279.2112,093.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.4140.7989.2680.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.9125.8734.9955.28
  清算备付金64.10199.03900.282,122.00
  应收股票清算款47.640.00100.9412,005.66
  新股申购款201.111.661.221.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,950.0656,355.1672,123.0791,974.52
负债
  应付基金管理费78.0067.4192.77110.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.0011.2315.4618.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款242.170.00153.89118.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.7440.4169.8363.86
  其他应付款项19.4710.8820.9411.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款372.61302.81403.03168.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额752.99432.75755.92491.22
  基金单位总额32,339.6742,201.0564,913.8490,812.53
  未分配净收益35,857.4113,721.376,453.31670.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,197.0755,922.4271,367.1591,483.30
  负债及持有人权益合计68,950.0656,355.1672,123.0791,974.52