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中欧瑾源灵活配置混合C(001147)

2021-04-13     1.4486-0.0897%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.86192.2822.51109.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计977.461,127.04583.13672.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.762.222.783.69
  清算备付金424.63986.59314.88155.10
  应收股票清算款22.030.000.0069.08
  新股申购款13.130.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,577.1069,086.7051,235.7442,026.97
负债
  应付基金管理费37.8725.5122.4617.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.476.385.624.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,300.0015,050.006,690.001,720.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款35.22146.9310.630.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.515.311.936.99
  其他应付款项8.508.9518.0016.80
  应付利息-2.310.000.200.04
  应付赎回款422.260.000.002.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.295.872.883.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,818.2715,249.256,751.991,771.33
  基金单位总额48,709.6440,950.0135,482.8933,927.83
  未分配净收益22,049.2012,887.449,000.866,327.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,758.8453,837.4544,483.7540,255.64
  负债及持有人权益合计77,577.1069,086.7051,235.7442,026.97