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融通新区域新经济灵活配置混合(001152)

2025-06-13     0.79700.1256%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,259.133,876.564,837.473,428.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.355.195.2511.40
  清算备付金45.6717.9425.5752.31
  应收股票清算款359.62306.8926.950.00
  新股申购款0.340.330.251.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,310.9922,779.4827,008.5829,604.84
负债
  应付基金管理费22.7323.4327.4636.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.793.904.586.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款234.850.00318.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.3624.1040.7535.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.06126.4432.6247.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额317.78177.87423.79125.71
  基金单位总额27,758.0128,936.2532,746.9131,778.10
  未分配净收益-5,764.79-6,334.64-6,162.12-2,298.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,993.2122,601.6126,584.7929,479.12
  负债及持有人权益合计22,310.9922,779.4827,008.5829,604.84