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融通新区域新经济灵活配置混合(001152)

2024-07-18     0.75600.2653%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,837.473,428.332,440.433,428.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.2511.4012.1315.90
  清算备付金25.5752.31142.4559.89
  应收股票清算款26.950.000.000.00
  新股申购款0.251.351.394.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,008.5829,604.8426,917.9530,810.20
负债
  应付基金管理费27.4636.7934.0535.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.586.135.675.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款318.380.00298.88391.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.7535.0181.9054.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.6247.7816.608.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额423.79125.71437.10494.84
  基金单位总额32,746.9131,778.1032,025.5632,532.54
  未分配净收益-6,162.12-2,298.98-5,544.71-2,217.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,584.7929,479.1226,480.8530,315.36
  负债及持有人权益合计27,008.5829,604.8426,917.9530,810.20