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融通新区域新经济灵活配置混合(001152)

2022-08-19     0.8760-0.4545%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,392.934,449.294,665.243,914.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.991.160.940.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.9923.3310.3412.13
  清算备付金176.07138.7284.5191.29
  应收股票清算款0.00652.6774.012.59
  新股申购款1.363.5335.1044.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,213.2247,328.9076,707.1671,098.80
负债
  应付基金管理费43.0457.1593.1982.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.179.5315.5313.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款680.26139.720.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金83.37101.8453.8644.37
  其他应付款项18.919.9919.109.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.09383.98346.13255.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额864.85702.21527.82406.52
  基金单位总额33,307.8843,415.1977,281.3195,974.22
  未分配净收益40.493,211.50-1,101.97-25,281.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,348.3746,626.6976,179.3470,692.28
  负债及持有人权益合计34,213.2247,328.9076,707.1671,098.80