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融通新区域新经济灵活配置混合(001152) - 搜狐基金
融通新区域新经济灵活配置混合(001152)
2025-06-13
0.7970
0.1256%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,259.13 | 3,876.56 | 4,837.47 | 3,428.33 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.35 | 5.19 | 5.25 | 11.40 |
清算备付金 | 45.67 | 17.94 | 25.57 | 52.31 |
应收股票清算款 | 359.62 | 306.89 | 26.95 | 0.00 |
新股申购款 | 0.34 | 0.33 | 0.25 | 1.35 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 22,310.99 | 22,779.48 | 27,008.58 | 29,604.84 |
负债 |
应付基金管理费 | 22.73 | 23.43 | 27.46 | 36.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.79 | 3.90 | 4.58 | 6.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 234.85 | 0.00 | 318.38 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 41.36 | 24.10 | 40.75 | 35.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 15.06 | 126.44 | 32.62 | 47.78 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 317.78 | 177.87 | 423.79 | 125.71 |
基金单位总额 | 27,758.01 | 28,936.25 | 32,746.91 | 31,778.10 |
未分配净收益 | -5,764.79 | -6,334.64 | -6,162.12 | -2,298.98 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,993.21 | 22,601.61 | 26,584.79 | 29,479.12 |
负债及持有人权益合计 | 22,310.99 | 22,779.48 | 27,008.58 | 29,604.84 |