行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通新区域新经济灵活配置混合(001152)

2020-05-29     0.65701.2327%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,834.886,591.3523,065.7114,827.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.891.695.313.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.58105.10105.2082.63
  清算备付金46.0444.58338.13388.65
  应收股票清算款25.170.000.0013,749.67
  新股申购款36.6354.841.7717.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,557.8054,966.2259,301.5468,837.20
负债
  应付基金管理费81.3368.1776.0389.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.5611.3612.6714.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.260.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金78.28143.4369.38244.42
  其他应付款项18.939.618.0018.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款179.9538.7547.0395.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额372.30271.33213.11463.32
  基金单位总额111,036.77124,878.45133,831.41138,774.90
  未分配净收益-43,851.27-70,183.55-74,742.99-70,401.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,185.5054,694.9059,088.4268,373.88
  负债及持有人权益合计67,557.8054,966.2259,301.5468,837.20