行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通新区域新经济灵活配置混合(001152)

2023-09-21     0.8760-1.1287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,428.332,440.433,428.944,392.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.4012.1315.9016.99
  清算备付金52.31142.4559.89176.07
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.351.394.381.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,604.8426,917.9530,810.2034,213.22
负债
  应付基金管理费36.7934.0535.1143.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.135.675.857.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00298.88391.30680.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0083.37
  其他应付款项35.0181.9054.3718.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.7816.608.2032.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额125.71437.10494.84864.85
  基金单位总额31,778.1032,025.5632,532.5433,307.88
  未分配净收益-2,298.98-5,544.71-2,217.1840.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,479.1226,480.8530,315.3633,348.37
  负债及持有人权益合计29,604.8426,917.9530,810.2034,213.22