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北信瑞丰平安中国主题混合(001154)

2020-09-30     1.11800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.00450.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款502.90474.50887.88918.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.110.180.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.359.632.934.84
  清算备付金104.1989.810.4110.38
  应收股票清算款0.100.000.00160.88
  新股申购款1.930.180.240.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,325.254,358.864,242.563,967.16
负债
  应付基金管理费6.135.465.115.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.020.910.850.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0012.020.0012.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.2213.861.054.61
  其他应付款项5.019.008.8314.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款188.3617.828.090.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额206.7459.0723.9337.66
  基金单位总额5,064.005,044.105,555.575,930.41
  未分配净收益54.51-744.31-1,336.94-2,000.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,118.514,299.804,218.643,929.50
  负债及持有人权益合计5,325.254,358.864,242.563,967.16