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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156)

2022-05-27     2.4390-0.1637%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款102,963.8642,397.3840,100.4911,607.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.988.648.592.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金129.25128.9679.4476.15
  清算备付金257.6010.13206.95259.85
  应收股票清算款1,091.506,244.731,117.135,791.34
  新股申购款2,110.673,198.594,262.041,723.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值486,135.56477,925.07373,981.04156,012.41
负债
  应付基金管理费621.74584.54331.22183.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费103.6297.4255.2030.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款129.100.004,213.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金189.72148.01234.35161.91
  其他应付款项21.4545.3827.8926.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,309.4419,457.489,413.449,070.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,375.0720,332.8314,276.019,472.80
  基金单位总额172,818.44155,039.54149,296.10102,204.01
  未分配净收益309,942.05302,552.71210,408.9344,335.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值482,760.49457,592.24359,705.03146,539.62
  负债及持有人权益合计486,135.56477,925.07373,981.04156,012.41