-0.1637% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 102,963.86 | 42,397.38 | 40,100.49 | 11,607.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 18.98 | 8.64 | 8.59 | 2.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 129.25 | 128.96 | 79.44 | 76.15 |
| 清算备付金 | 257.60 | 10.13 | 206.95 | 259.85 |
| 应收股票清算款 | 1,091.50 | 6,244.73 | 1,117.13 | 5,791.34 |
| 新股申购款 | 2,110.67 | 3,198.59 | 4,262.04 | 1,723.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 486,135.56 | 477,925.07 | 373,981.04 | 156,012.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 621.74 | 584.54 | 331.22 | 183.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 103.62 | 97.42 | 55.20 | 30.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 129.10 | 0.00 | 4,213.90 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 189.72 | 148.01 | 234.35 | 161.91 |
| 其他应付款项 | 21.45 | 45.38 | 27.89 | 26.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,309.44 | 19,457.48 | 9,413.44 | 9,070.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,375.07 | 20,332.83 | 14,276.01 | 9,472.80 |
| 基金单位总额 | 172,818.44 | 155,039.54 | 149,296.10 | 102,204.01 |
| 未分配净收益 | 309,942.05 | 302,552.71 | 210,408.93 | 44,335.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 482,760.49 | 457,592.24 | 359,705.03 | 146,539.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 486,135.56 | 477,925.07 | 373,981.04 | 156,012.41 |