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国联安睿祺灵活配置混合(001157)

2022-05-25     1.68960.1779%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,900.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,193.60301.932,010.562,992.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计930.83349.64831.57393.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.805.584.250.88
  清算备付金48.1029.755.891.88
  应收股票清算款225.6977.6865.19171.27
  新股申购款4.3923.7312.514.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,604.4348,784.8184,382.9637,308.76
负债
  应付基金管理费50.6433.8763.3330.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.8210.5815.837.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0058.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.905.737.153.57
  其他应付款项7.9610.4419.9310.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.2028.101.292.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.201.730.611.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97.7290.45108.14113.63
  基金单位总额44,515.8229,082.8451,978.0626,218.04
  未分配净收益31,990.8919,611.5132,296.7710,977.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,506.7148,694.3684,274.8237,195.13
  负债及持有人权益合计76,604.4348,784.8184,382.9637,308.76