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前海开源优势蓝筹股票A(001162)

2021-05-07     1.7290-1.0303%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,198.97733.211,180.146,224.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.050.260.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.343.2313.053.35
  清算备付金0.184.120.008.39
  应收股票清算款0.0014.150.000.00
  新股申购款8.1531.32131.06833.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,301.205,975.5313,767.5225,573.83
负债
  应付基金管理费13.045.1211.247.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.261.282.811.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00155.290.003,630.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.763.692.9216.44
  其他应付款项22.2613.8815.789.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款142.36234.76564.031,046.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额187.78414.15597.024,712.31
  基金单位总额8,485.583,930.149,955.8417,388.06
  未分配净收益6,627.831,631.233,214.663,473.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,113.415,561.3713,170.5020,861.52
  负债及持有人权益合计15,301.205,975.5313,767.5225,573.83