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前海开源优势蓝筹股票A(001162)

2020-10-27     1.61700.0619%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款733.211,180.146,224.78270.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.260.830.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.2313.053.354.42
  清算备付金4.120.008.3963.92
  应收股票清算款14.150.000.000.00
  新股申购款31.32131.06833.495.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,975.5313,767.5225,573.833,412.91
负债
  应付基金管理费5.1211.247.542.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.282.811.880.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款155.290.003,630.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.692.9216.4419.42
  其他应付款项13.8815.789.1815.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款234.76564.031,046.534.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额414.15597.024,712.3142.48
  基金单位总额3,930.149,955.8417,388.063,973.29
  未分配净收益1,631.233,214.663,473.46-602.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,561.3713,170.5020,861.523,370.43
  负债及持有人权益合计5,975.5313,767.5225,573.833,412.91