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银华中国梦30股票(001163)

2021-05-07     2.3170-1.8636%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,006.065,265.456,382.3516,864.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.670.931.522.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.4525.5727.9257.68
  清算备付金254.0262.27102.16145.54
  应收股票清算款0.002.60118.9078.64
  新股申购款100.6294.306.886.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,641.2551,891.4060,537.4978,449.04
负债
  应付基金管理费141.5860.5475.1389.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.6010.0912.5214.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,626.341,463.260.00834.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金133.7553.5375.8199.28
  其他应付款项22.1310.639.1637.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款871.07597.21470.1410,991.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,818.472,195.27642.7712,066.83
  基金单位总额54,294.6830,926.0547,237.9359,656.42
  未分配净收益75,528.0918,770.0812,656.796,725.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,822.7849,696.1359,894.7266,382.21
  负债及持有人权益合计133,641.2551,891.4060,537.4978,449.04