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金鹰科技创新股票A(001167)

2024-03-28     1.12312.7821%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,891.852,879.561,794.052,044.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.835.2818.4310.02
  清算备付金344.9618.4044.60164.11
  应收股票清算款1,039.8775.85183.070.00
  新股申购款323.7438.25169.06102.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值123,417.3831,837.5529,150.2730,884.08
负债
  应付基金管理费153.0540.5034.6536.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.516.755.786.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00356.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0069.85
  其他应付款项200.2132.7147.6315.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,440.9893.5492.12100.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,819.75173.49180.18585.20
  基金单位总额66,839.7426,832.2824,249.7119,310.55
  未分配净收益45,757.884,831.784,720.3810,988.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值112,597.6231,664.0628,970.0930,298.88
  负债及持有人权益合计123,417.3831,837.5529,150.2730,884.08