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泰达宏利复兴混合(001170)

2021-01-18     1.8690-0.2668%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,235.675,549.186,699.627,883.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.631.131.2057.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.1815.2245.4671.11
  清算备付金145.3624.5240.14106.06
  应收股票清算款6,229.01276.270.000.00
  新股申购款47.487.6364.547.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值117,098.0398,758.77105,609.1698,336.34
负债
  应付基金管理费133.26122.62114.22126.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.2120.4419.0421.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,221.470.00773.351,708.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金155.7035.6271.73114.18
  其他应付款项11.1522.4111.1617.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款324.82121.20111.610.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,868.62322.291,101.091,988.30
  基金单位总额75,301.0590,400.55108,555.87134,630.49
  未分配净收益37,928.368,035.94-4,047.80-38,282.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,229.4198,436.49104,508.0696,348.05
  负债及持有人权益合计117,098.0398,758.77105,609.1698,336.34