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泰达宏利复兴混合(001170)

2021-09-28     1.51300.1987%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,023.926,605.216,235.675,549.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.350.640.631.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.3122.2040.1815.22
  清算备付金128.3339.17145.3624.52
  应收股票清算款95.511,236.476,229.01276.27
  新股申购款24.8014.0647.487.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,558.01118,454.52117,098.0398,758.77
负债
  应付基金管理费71.14142.13133.26122.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.8623.6922.2120.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00888.783,221.470.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金86.0046.60155.7035.62
  其他应付款项12.3122.4311.1522.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款81.9195.25324.82121.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额263.211,218.863,868.62322.29
  基金单位总额29,354.0262,638.3075,301.0590,400.55
  未分配净收益21,940.7754,597.3637,928.368,035.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,294.80117,235.66113,229.4198,436.49
  负债及持有人权益合计51,558.01118,454.52117,098.0398,758.77