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工银养老产业股票A(001171)

2022-08-19     1.6880-0.6474%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款79,329.8743,825.3124,276.6127,961.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.428.925.425.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金82.1498.34152.1318.51
  清算备付金401.43359.0310.81117.56
  应收股票清算款0.002.269,370.860.00
  新股申购款1,145.751,742.62214.703,824.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值407,272.69291,813.61317,214.08169,071.55
负债
  应付基金管理费507.61326.18454.72163.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费84.6054.3675.7927.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款744.140.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金156.62112.21121.1629.14
  其他应付款项21.3526.1955.4311.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款676.463,534.8014,385.041,983.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,211.814,054.4915,092.142,214.89
  基金单位总额192,145.21117,484.07166,675.8199,728.32
  未分配净收益212,915.67170,275.06135,446.1367,128.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值405,060.88287,759.13302,121.94166,856.67
  负债及持有人权益合计407,272.69291,813.61317,214.08169,071.55