-0.6474% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 79,329.87 | 43,825.31 | 24,276.61 | 27,961.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 17.42 | 8.92 | 5.42 | 5.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 82.14 | 98.34 | 152.13 | 18.51 |
| 清算备付金 | 401.43 | 359.03 | 10.81 | 117.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2.26 | 9,370.86 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,145.75 | 1,742.62 | 214.70 | 3,824.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 407,272.69 | 291,813.61 | 317,214.08 | 169,071.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 507.61 | 326.18 | 454.72 | 163.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 84.60 | 54.36 | 75.79 | 27.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 744.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 156.62 | 112.21 | 121.16 | 29.14 |
| 其他应付款项 | 21.35 | 26.19 | 55.43 | 11.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 676.46 | 3,534.80 | 14,385.04 | 1,983.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,211.81 | 4,054.49 | 15,092.14 | 2,214.89 |
| 基金单位总额 | 192,145.21 | 117,484.07 | 166,675.81 | 99,728.32 |
| 未分配净收益 | 212,915.67 | 170,275.06 | 135,446.13 | 67,128.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 405,060.88 | 287,759.13 | 302,121.94 | 166,856.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 407,272.69 | 291,813.61 | 317,214.08 | 169,071.55 |