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中欧瑾和灵活配置混合A(001173)

2023-01-31     1.4335-1.2333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00270.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,453.593,209.761,383.848.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.350.22126.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.0820.8527.404.42
  清算备付金12.4597.15133.70198.68
  应收股票清算款0.000.000.0029.98
  新股申购款30.341.6249.041.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,693.8545,882.5719,092.4539,045.46
负债
  应付基金管理费24.2362.5221.6248.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.0410.423.608.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款293.74128.740.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0067.6576.3565.73
  其他应付款项37.465.018.9417.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.609.7614.2335.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额394.96289.28126.43174.32
  基金单位总额14,773.8131,083.6811,913.7626,739.21
  未分配净收益4,525.0714,509.617,052.2612,131.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,298.8945,593.2918,966.0238,871.14
  负债及持有人权益合计19,693.8545,882.5719,092.4539,045.46