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中欧瑾和灵活配置混合A(001173)

2020-12-02     1.4100-0.3534%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款514.531,839.406,183.754,729.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.4714.996.0184.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.433.524.105.12
  清算备付金0.6917.260.009.03
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.900.130.410.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,072.8115,300.1810,728.2712,246.37
负债
  应付基金管理费8.7919.9713.1915.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.463.332.202.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00380.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.3910.044.3110.42
  其他应付款项8.4617.2714.2423.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款72.03156.8918.2422.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.29208.4252.21454.57
  基金单位总额6,106.1612,659.369,684.5411,659.31
  未分配净收益874.362,432.40991.52132.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,980.5215,091.7610,676.0611,791.79
  负债及持有人权益合计7,072.8115,300.1810,728.2712,246.37