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前海开源再融资股票(001178)

2021-09-24     1.4610-1.2838%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0034,730.0017,660.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款637.7329,633.681,492.443,670.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计164.01798.2441.89350.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金71.1871.9971.7479.00
  清算备付金1,076.931,052.673,461.843,067.22
  应收股票清算款8,609.050.007,088.503,825.61
  新股申购款114.90433.222,298.522,184.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,055.67280,841.53320,970.66312,226.12
负债
  应付基金管理费189.49402.24374.93331.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.5867.0462.4955.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,257.050.002,822.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金61.69219.04121.71124.64
  其他应付款项13.4839.5341.1756.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款791.191,015.792,493.193,663.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,087.433,000.683,093.487,053.96
  基金单位总额78,061.25177,604.39175,560.07193,480.32
  未分配净收益38,906.99100,236.46142,317.11111,691.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,968.25277,840.84317,877.17305,172.16
  负债及持有人权益合计118,055.67280,841.53320,970.66312,226.12