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前海开源再融资股票(001178)

2024-06-12     1.01900.3941%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,872.451,488.361,322.913,454.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.5621.6124.6922.75
  清算备付金116.71126.40127.5527.86
  应收股票清算款511.810.00129.946,510.93
  新股申购款29.7560.1919.2527.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,145.4475,279.6359,620.0371,252.71
负债
  应付基金管理费65.1894.2476.2285.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.8615.7112.7014.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00152.620.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项88.6586.9375.0775.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.0178.0630.40450.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额203.71427.56194.40625.29
  基金单位总额52,331.5051,438.6046,636.1152,843.19
  未分配净收益9,610.2323,413.4712,789.5217,784.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,941.7374,852.0659,425.6370,627.43
  负债及持有人权益合计62,145.4475,279.6359,620.0371,252.71