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前海开源再融资股票(001178)

2020-11-23     1.9210-0.2596%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本34,730.0017,660.0036,170.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,492.443,670.462,913.28111.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计41.89350.15216.60134.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金71.7479.0090.4133.62
  清算备付金3,461.843,067.223,898.23360.34
  应收股票清算款7,088.503,825.610.00244.25
  新股申购款2,298.522,184.95515.3229.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值320,970.66312,226.12284,485.0555,389.30
负债
  应付基金管理费374.93331.96337.6383.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.4955.3356.2713.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,822.441,973.1933.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金121.71124.64199.2494.53
  其他应付款项41.1756.1336.5750.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,493.193,663.471,786.8240.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,093.487,053.964,389.72316.13
  基金单位总额175,560.07193,480.32210,375.2359,664.38
  未分配净收益142,317.11111,691.8469,720.10-4,591.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值317,877.17305,172.16280,095.3355,073.17
  负债及持有人权益合计320,970.66312,226.12284,485.0555,389.30