-1.2838% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 34,730.00 | 17,660.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 637.73 | 29,633.68 | 1,492.44 | 3,670.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 164.01 | 798.24 | 41.89 | 350.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 71.18 | 71.99 | 71.74 | 79.00 |
| 清算备付金 | 1,076.93 | 1,052.67 | 3,461.84 | 3,067.22 |
| 应收股票清算款 | 8,609.05 | 0.00 | 7,088.50 | 3,825.61 |
| 新股申购款 | 114.90 | 433.22 | 2,298.52 | 2,184.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 118,055.67 | 280,841.53 | 320,970.66 | 312,226.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 189.49 | 402.24 | 374.93 | 331.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.58 | 67.04 | 62.49 | 55.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,257.05 | 0.00 | 2,822.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 61.69 | 219.04 | 121.71 | 124.64 |
| 其他应付款项 | 13.48 | 39.53 | 41.17 | 56.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 791.19 | 1,015.79 | 2,493.19 | 3,663.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,087.43 | 3,000.68 | 3,093.48 | 7,053.96 |
| 基金单位总额 | 78,061.25 | 177,604.39 | 175,560.07 | 193,480.32 |
| 未分配净收益 | 38,906.99 | 100,236.46 | 142,317.11 | 111,691.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 116,968.25 | 277,840.84 | 317,877.17 | 305,172.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 118,055.67 | 280,841.53 | 320,970.66 | 312,226.12 |