0.4433% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 34,730.00 | 17,660.00 | 36,170.00 | 800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,492.44 | 3,670.46 | 2,913.28 | 111.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 41.89 | 350.15 | 216.60 | 134.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 71.74 | 79.00 | 90.41 | 33.62 |
| 清算备付金 | 3,461.84 | 3,067.22 | 3,898.23 | 360.34 |
| 应收股票清算款 | 7,088.50 | 3,825.61 | 0.00 | 244.25 |
| 新股申购款 | 2,298.52 | 2,184.95 | 515.32 | 29.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 320,970.66 | 312,226.12 | 284,485.05 | 55,389.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 374.93 | 331.96 | 337.63 | 83.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 62.49 | 55.33 | 56.27 | 13.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,822.44 | 1,973.19 | 33.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 121.71 | 124.64 | 199.24 | 94.53 |
| 其他应付款项 | 41.17 | 56.13 | 36.57 | 50.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,493.19 | 3,663.47 | 1,786.82 | 40.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,093.48 | 7,053.96 | 4,389.72 | 316.13 |
| 基金单位总额 | 175,560.07 | 193,480.32 | 210,375.23 | 59,664.38 |
| 未分配净收益 | 142,317.11 | 111,691.84 | 69,720.10 | -4,591.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 317,877.17 | 305,172.16 | 280,095.33 | 55,073.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 320,970.66 | 312,226.12 | 284,485.05 | 55,389.30 |