3.6465% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,413.04 | 8,696.97 | 9,133.98 | 5,472.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.11 | 1.75 | 1.69 | 1.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.89 | 7.40 | 27.15 | 36.70 |
| 清算备付金 | 136.26 | 0.00 | 101.92 | 497.25 |
| 应收股票清算款 | 483.54 | 104.25 | 0.00 | 74.80 |
| 新股申购款 | 978.88 | 207.29 | 143.21 | 296.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 517.18 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 基金资产总值 | 161,407.66 | 155,644.96 | 146,452.35 | 102,352.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.56 | 4.03 | 4.55 | 3.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.91 | 0.81 | 0.91 | 0.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 32.01 | 3.06 | 10.97 | 34.13 |
| 其他应付款项 | 15.09 | 20.42 | 20.13 | 35.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,483.21 | 563.62 | 887.50 | 82.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 39.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,577.86 | 593.84 | 925.72 | 289.64 |
| 基金单位总额 | 133,140.62 | 180,376.71 | 189,127.81 | 157,727.47 |
| 未分配净收益 | 24,689.17 | -25,325.60 | -43,601.18 | -55,664.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 157,829.80 | 155,051.11 | 145,526.63 | 102,062.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 161,407.66 | 155,644.96 | 146,452.35 | 102,352.23 |