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广发医药卫生联接A(001180)

2021-04-21     1.27721.8582%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,628.369,413.048,696.979,133.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.722.111.751.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.9923.897.4027.15
  清算备付金56.40136.260.00101.92
  应收股票清算款415.66483.54104.250.00
  新股申购款187.53978.88207.29143.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00517.180.000.00
  基金资产总值121,666.64161,407.66155,644.96146,452.35
负债
  应付基金管理费3.044.564.034.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.610.910.810.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.8732.013.0610.97
  其他应付款项20.4715.0920.4220.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款806.283,483.21563.62887.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金84.2139.940.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额921.143,577.86593.84925.72
  基金单位总额94,411.88133,140.62180,376.71189,127.81
  未分配净收益26,333.6224,689.17-25,325.60-43,601.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值120,745.50157,829.80155,051.11145,526.63
  负债及持有人权益合计121,666.64161,407.66155,644.96146,452.35