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广发医药卫生联接A(001180)

2021-01-22     1.38143.6465%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,413.048,696.979,133.985,472.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.111.751.691.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.897.4027.1536.70
  清算备付金136.260.00101.92497.25
  应收股票清算款483.54104.250.0074.80
  新股申购款978.88207.29143.21296.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项517.180.000.000.46
  基金资产总值161,407.66155,644.96146,452.35102,352.23
负债
  应付基金管理费4.564.034.553.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.910.810.910.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00131.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.013.0610.9734.13
  其他应付款项15.0920.4220.1335.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,483.21563.62887.5082.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金39.940.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,577.86593.84925.72289.64
  基金单位总额133,140.62180,376.71189,127.81157,727.47
  未分配净收益24,689.17-25,325.60-43,601.18-55,664.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,829.80155,051.11145,526.63102,062.59
  负债及持有人权益合计161,407.66155,644.96146,452.35102,352.23