1.8582% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,628.36 | 9,413.04 | 8,696.97 | 9,133.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.72 | 2.11 | 1.75 | 1.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.99 | 23.89 | 7.40 | 27.15 |
| 清算备付金 | 56.40 | 136.26 | 0.00 | 101.92 |
| 应收股票清算款 | 415.66 | 483.54 | 104.25 | 0.00 |
| 新股申购款 | 187.53 | 978.88 | 207.29 | 143.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 517.18 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 121,666.64 | 161,407.66 | 155,644.96 | 146,452.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.04 | 4.56 | 4.03 | 4.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.61 | 0.91 | 0.81 | 0.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.87 | 32.01 | 3.06 | 10.97 |
| 其他应付款项 | 20.47 | 15.09 | 20.42 | 20.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 806.28 | 3,483.21 | 563.62 | 887.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 84.21 | 39.94 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 921.14 | 3,577.86 | 593.84 | 925.72 |
| 基金单位总额 | 94,411.88 | 133,140.62 | 180,376.71 | 189,127.81 |
| 未分配净收益 | 26,333.62 | 24,689.17 | -25,325.60 | -43,601.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 120,745.50 | 157,829.80 | 155,051.11 | 145,526.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 121,666.64 | 161,407.66 | 155,644.96 | 146,452.35 |