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南方改革机遇混合(001181)

2021-10-15     1.85500.4875%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,000.002,000.002,000.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,857.823,351.061,903.571,940.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25.2783.6531.64114.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.4720.7237.4824.86
  清算备付金126.89124.23468.25492.68
  应收股票清算款0.000.000.00182.16
  新股申购款12.127.199.1811.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,479.2848,660.0157,546.8486,386.42
负债
  应付基金管理费49.0156.9969.26113.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.179.5011.5418.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,207.232,179.31327.78158.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.6848.29132.0657.88
  其他应付款项8.5317.0210.2921.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款172.52452.70742.311,229.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,479.132,763.821,293.261,599.57
  基金单位总额21,663.3726,623.8143,693.3380,447.83
  未分配净收益18,336.7819,272.3812,560.254,339.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,000.1445,896.1956,253.5884,786.84
  负债及持有人权益合计41,479.2848,660.0157,546.8486,386.42