0.5515% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 184.94 | 330.62 | 136.14 | 173.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.38 | 42.77 | 46.96 | 80.29 |
| 清算备付金 | 1,022.15 | 1,883.58 | 6,210.68 | 1,154.78 |
| 应收股票清算款 | 129.92 | 401.09 | 5,405.82 | 8,577.04 |
| 新股申购款 | 34.58 | 52.41 | 121.76 | 551.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 313,196.23 | 364,107.29 | 575,270.24 | 804,590.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 117.69 | 135.41 | 232.70 | 363.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.23 | 56.42 | 96.96 | 151.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 82,092.96 | 92,202.09 | 146,423.53 | 80,505.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15.06 | 132.86 | 5,211.75 | 1,328.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 67.04 | 91.65 | 119.63 | 385.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 534.15 | 673.27 | 2,331.59 | 12,204.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.26 | 11.45 | 16.10 | 20.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 82,875.43 | 93,303.20 | 154,432.29 | 94,959.42 |
| 基金单位总额 | 101,680.43 | 117,930.75 | 183,722.00 | 285,864.31 |
| 未分配净收益 | 128,640.38 | 152,873.34 | 237,115.95 | 423,767.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 230,320.80 | 270,804.09 | 420,837.95 | 709,631.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 313,196.23 | 364,107.29 | 575,270.24 | 804,590.86 |