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易方达安心回馈混合A(001182)

2024-07-24     2.2500-0.2660%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款184.94330.62136.14173.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.3842.7746.9680.29
  清算备付金1,022.151,883.586,210.681,154.78
  应收股票清算款129.92401.095,405.828,577.04
  新股申购款34.5852.41121.76551.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值313,196.23364,107.29575,270.24804,590.86
负债
  应付基金管理费117.69135.41232.70363.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.2356.4296.96151.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款82,092.9692,202.09146,423.5380,505.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.06132.865,211.751,328.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项67.0491.65119.63385.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款534.15673.272,331.5912,204.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.2611.4516.1020.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82,875.4393,303.20154,432.2994,959.42
  基金单位总额101,680.43117,930.75183,722.00285,864.31
  未分配净收益128,640.38152,873.34237,115.95423,767.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值230,320.80270,804.09420,837.95709,631.44
  负债及持有人权益合计313,196.23364,107.29575,270.24804,590.86