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易方达新常态混合(001184)

2020-12-01     0.67001.5152%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0020,000.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,704.4417,596.0619,890.0526,379.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.98223.38252.64126.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.4932.1456.8040.68
  清算备付金90.92333.17885.92343.41
  应收股票清算款0.000.0010,002.3120,148.19
  新股申购款155.4741.0514.3939.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值272,169.12277,659.91255,749.67221,137.80
负债
  应付基金管理费325.51344.26302.43289.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.2557.3850.4148.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金116.89153.57111.66233.16
  其他应付款项21.2832.3621.0430.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,399.06756.61266.8868.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,917.001,344.19752.42669.32
  基金单位总额516,982.19603,952.41658,622.91704,667.41
  未分配净收益-246,730.08-327,636.69-403,625.66-484,198.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值270,252.12276,315.72254,997.25220,468.48
  负债及持有人权益合计272,169.12277,659.91255,749.67221,137.80