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易方达新常态混合(001184)

2021-09-24     0.70301.2968%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,485.1123,822.9922,704.4417,596.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.592.461.98223.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.0935.2234.4932.14
  清算备付金114.79144.8090.92333.17
  应收股票清算款0.00392.460.000.00
  新股申购款93.49192.20155.4741.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值331,611.46337,763.74272,169.12277,659.91
负债
  应付基金管理费406.21400.58325.51344.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.7066.7654.2557.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,208.342,905.200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.59101.14116.89153.57
  其他应付款项11.8922.2221.2832.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款983.70632.621,399.06756.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,732.434,128.521,917.001,344.19
  基金单位总额417,681.62452,586.48516,982.19603,952.41
  未分配净收益-88,802.59-118,951.27-246,730.08-327,636.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值328,879.03333,635.21270,252.12276,315.72
  负债及持有人权益合计331,611.46337,763.74272,169.12277,659.91