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安信动态策略混合A(001185)

2022-11-25     1.57351.1507%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,090.0021,120.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款317.46793.968,982.863,682.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00220.77275.72190.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.4214.5016.1524.64
  清算备付金238.01808.101,483.391,210.29
  应收股票清算款1,762.453,246.733,225.9519,694.66
  新股申购款0.340.760.3310.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,297.8537,713.5671,048.1156,761.22
负债
  应付基金管理费15.5431.9056.0143.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.116.3811.208.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0026.8418.9515.28
  其他应付款项26.6718.939.8617.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,626.6010.66614.0020.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.190.260.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,673.8198.29715.65110.99
  基金单位总额10,832.7423,007.9946,464.3637,849.54
  未分配净收益6,791.2914,607.2923,868.1018,800.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,624.0437,615.2770,332.4656,650.23
  负债及持有人权益合计19,297.8537,713.5671,048.1156,761.22