资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,898.29 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 55.38 | 763.35 | 114.73 | 148.90 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.97 | 3.09 | 6.39 | 7.05 |
清算备付金 | 33.55 | 26.38 | 112.45 | 393.59 |
应收股票清算款 | 27.00 | 0.00 | 9.03 | 1,268.66 |
新股申购款 | 3.55 | 6.04 | 48.63 | 36.47 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 32,048.78 | 41,570.94 | 49,750.21 | 92,256.35 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 32.77 | 40.67 | 60.77 | 90.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.46 | 6.78 | 10.13 | 15.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 295.09 | 0.00 | 2,161.12 | 3,246.40 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 656.62 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.63 | 16.96 | 15.66 | 31.79 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 60.54 | 103.17 | 72.46 | 734.63 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.85 | 1.37 | 2.54 | 5.75 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 406.71 | 833.32 | 2,332.69 | 4,138.36 |
基金单位总额 | 21,368.33 | 26,944.93 | 31,765.61 | 58,632.43 |
未分配净收益 | 10,273.74 | 13,792.70 | 15,651.91 | 29,485.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 31,642.06 | 40,737.63 | 47,417.53 | 88,117.99 |
负债及持有人权益合计 | 32,048.78 | 41,570.94 | 49,750.21 | 92,256.35 |