0.3995% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 367.88 | 60.57 | 169.72 | 56.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 250.05 | 579.77 | 242.37 | 329.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.18 | 3.34 | 1.55 | 1.58 |
| 清算备付金 | 86.51 | 63.36 | 21.15 | 31.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 25.10 |
| 新股申购款 | 16.52 | 14.06 | 0.00 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,908.72 | 38,273.09 | 14,847.58 | 17,926.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.21 | 37.32 | 14.54 | 17.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.37 | 6.22 | 2.42 | 2.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 660.00 | 3,390.00 | 0.00 | 780.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 212.47 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.38 | 5.09 | 2.02 | 1.76 |
| 其他应付款项 | 8.69 | 16.31 | 17.63 | 34.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | -0.21 |
| 应付赎回款 | 63.40 | 107.49 | 11.37 | 21.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.72 | 2.13 | 0.84 | 1.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 984.98 | 3,568.88 | 48.83 | 858.97 |
| 基金单位总额 | 21,007.72 | 27,900.50 | 12,357.37 | 14,675.28 |
| 未分配净收益 | 6,916.01 | 6,803.72 | 2,441.38 | 2,391.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,923.73 | 34,704.22 | 14,798.75 | 17,067.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,908.72 | 38,273.09 | 14,847.58 | 17,926.06 |