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广发聚宝混合A(001189)

2021-01-18     1.48290.3995%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款367.8860.57169.7256.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计250.05579.77242.37329.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.183.341.551.58
  清算备付金86.5163.3621.1531.01
  应收股票清算款0.0040.000.0025.10
  新股申购款16.5214.060.000.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,908.7238,273.0914,847.5817,926.06
负债
  应付基金管理费26.2137.3214.5417.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.376.222.422.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款660.003,390.000.00780.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款212.470.280.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.385.092.021.76
  其他应付款项8.6916.3117.6334.30
  应付利息0.000.630.00-0.21
  应付赎回款63.40107.4911.3721.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.722.130.841.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额984.983,568.8848.83858.97
  基金单位总额21,007.7227,900.5012,357.3714,675.28
  未分配净收益6,916.016,803.722,441.382,391.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,923.7334,704.2214,798.7517,067.09
  负债及持有人权益合计28,908.7238,273.0914,847.5817,926.06