资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 148.24 | 244.72 | 126.55 | 283.37 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.61 | 1.53 | 3.12 | 2.17 |
清算备付金 | 86.42 | 100.65 | 785.46 | 1,004.25 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.80 |
新股申购款 | 3.54 | 11.17 | 4.56 | 6.18 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,842.97 | 11,686.91 | 12,634.31 | 29,647.22 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.21 | 5.53 | 6.45 | 13.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.07 | 2.31 | 2.69 | 5.74 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 599.92 | 0.00 | 0.00 | 6,420.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 40.36 | 22.65 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 4.91 | 11.40 | 19.64 | 17.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 16.54 | 10.30 | 3.63 | 23.13 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.38 | 0.52 | 0.52 | 1.26 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 666.83 | 53.39 | 33.27 | 6,481.44 |
基金单位总额 | 3,774.00 | 7,064.95 | 7,980.18 | 14,681.75 |
未分配净收益 | 2,402.14 | 4,568.57 | 4,620.85 | 8,484.04 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,176.13 | 11,633.53 | 12,601.04 | 23,165.78 |
负债及持有人权益合计 | 6,842.97 | 11,686.91 | 12,634.31 | 29,647.22 |