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鹏华弘润灵活配置混合C(001191)

2020-10-23     1.3372-0.1493%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00400.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款253.17262.12253.672,505.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,413.091,933.703,199.752,682.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.267.7312.965.66
  清算备付金4,102.363,668.854,266.22770.21
  应收股票清算款0.00416.6323.330.00
  新股申购款2.140.320.990.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值197,236.80190,687.31185,446.37191,603.09
负债
  应付基金管理费77.1975.7469.1872.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.1631.5628.8230.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款39,140.0040,720.0043,830.0047,860.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款35.81400.000.001,500.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.2513.6022.577.06
  其他应付款项10.9422.0032.3840.00
  应付利息0.00-3.4117.8115.20
  应付赎回款18.2215.130.035.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.7917.4711.1611.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39,331.5141,292.2144,012.0649,542.60
  基金单位总额118,645.28118,824.94119,836.64124,246.08
  未分配净收益39,260.0230,570.1621,597.6817,814.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,905.30149,395.10141,434.32142,060.49
  负债及持有人权益合计197,236.80190,687.31185,446.37191,603.09