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上投摩根整合驱动混合(001192)

2021-11-26     0.88630.1243%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,872.037,981.4913,856.294,483.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.351.040.752.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.9732.5934.4528.27
  清算备付金193.25248.94120.00188.33
  应收股票清算款0.00568.681.53866.10
  新股申购款3.857.2021.119.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,926.0983,351.8388,395.0984,462.51
负债
  应付基金管理费79.55101.42100.20104.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.2616.9016.7017.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00900.623,247.78416.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金138.00170.24128.45178.40
  其他应付款项21.9520.2510.1020.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款213.11661.70521.04220.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额465.861,871.134,024.27957.45
  基金单位总额64,873.6683,079.75106,386.32127,504.61
  未分配净收益586.57-1,599.05-22,015.50-43,999.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,460.2281,480.7084,370.8183,505.06
  负债及持有人权益合计65,926.0983,351.8388,395.0984,462.51