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摩根整合驱动混合A(001192)

2024-06-21     0.40510.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,301.135,348.842,313.364,981.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.2513.0111.2914.48
  清算备付金94.3581.9952.60174.70
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.8214.891.362.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,930.8633,050.5931,966.7943,233.43
负债
  应付基金管理费24.9239.8741.3050.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.156.656.888.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款104.98640.520.000.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项75.0984.9753.70111.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.0923.975.8918.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额216.25795.99107.77189.73
  基金单位总额54,442.0854,903.5955,560.6856,444.70
  未分配净收益-30,727.47-22,648.99-23,701.67-13,401.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,714.6132,254.6031,859.0143,043.70
  负债及持有人权益合计23,930.8633,050.5931,966.7943,233.43